En raison de leurs nombreuses opportunités, les dérivés de crypto-monnaie ont gagné en popularité ces dernières années parmi les commerçants de détail et institutionnels. Il offre de nombreux avantages potentiels, ainsi que certains risques. Comprendre ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent est une bonne étape pour déterminer s'ils vous conviennent.
Les produits dérivés sont considérés comme l'un des contrats financiers les plus importants utilisés par les investisseurs à l'heure actuelle, en raison des différents marchés et actifs qui les soutiennent, en plus des nombreuses options qu'ils offrent. Ces contrats tirent leur valeur de leur association avec divers actifs tels que l'argent, les actions, l'or, le pétrole ou tout autre actif qui représente une valeur réelle, car ils n'ont pas de valeur réelle en eux-mêmes, mais dépendent plutôt de la performance du les actifs qui leur sont associés et leurs fluctuations au sein du marché. Vérifier Façons de rester en bonne santé mentale pendant l'hiver crypto.
Que sont les contrats dérivés de crypto-monnaie ?
Les contrats dérivés sont des contrats dont la valeur dépend de la valeur d'un autre actif sous-jacent. Ainsi, les dérivés de crypto-monnaie tirent leurs valeurs du principal de crypto-monnaie sous-jacent. Sur le marché des dérivés, un trader tire parti de ses avoirs, spécule sur la direction des prix du crypto-actif sous-jacent et couvre les positions.
Le marché des produits dérivés vous permet soit d'acheter un actif crypto à un prix inférieur et de le revendre à un prix plus élevé à l'avenir, soit de le vendre à un prix plus élevé et de le racheter plus tard à un prix inférieur tout en réalisant un profit. Par exemple, si le prix du Bitcoin est de 15000 25000 $ et que vous pensez que le prix du BTC augmentera à 25000 XNUMX $, les contrats dérivés vous permettent d'ouvrir une position longue ou d'achat et de la conserver jusqu'à ce que le prix du BTC atteigne XNUMX XNUMX $.
Inversement, si vous pensez que le prix passera de 15000 12000 $ à 12000 XNUMX $, vous pouvez ouvrir une position courte ou vendeuse et clôturer le contrat lorsque le prix atteindra XNUMX XNUMX $ ; De cette façon, vous clôturerez également la transaction pour un profit même si le prix du BTC a baissé.
Pour les deux exemples, les transactions seront clôturées à perte si les deux contrats vont à l'encontre de la direction attendue. Vérifier Plateformes décentralisées de financement participatif de crypto-monnaie.
Types de contrats dérivés de crypto-monnaie
Dans cette section, nous décrirons quatre des types de contrats dérivés les plus courants.
1. Contrats à terme
Les contrats à terme sont considérés comme l'un des types de contrats dérivés les plus importants et les plus largement utilisés. En bref, il s'agit d'un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix et à une date déterminés lors de la création du contrat. Les contrats à terme sont principalement échangés au sein des bourses de négociation, ils sont donc réglementés et unifiés contrairement aux autres contrats dérivés qui sont négociés en dehors du marché.
Les deux parties peuvent convenir d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies à un prix spécifique au cours d'un mois spécifique, quel que soit le prix réel. Après un mois, l'acheteur profitera si le prix de la crypto-monnaie augmente et est supérieur au prix convenu. Si au contraire le prix de la crypto-monnaie baisse et reste en dessous du prix convenu, le vendeur réalisera un profit.
Les contrats à terme sont principalement utilisés pour couvrir des risques ou pour spéculer sur le prix de l'actif associé au contrat, car les deux parties au contrat, y compris les producteurs, les vendeurs ou les acheteurs, doivent s'assurer que le prix convenu restera le même en cas des fluctuations du prix de l'actif à l'avenir, mais pour les investisseurs et les commerçants, contrats à terme C'est une opportunité de parier sur l'évolution des prix des actifs et d'en tirer des bénéfices.
2. Contrats à terme
Les contrats à terme et les contrats à terme sont similaires à bien des égards, car les deux sont un accord d'achat ou de vente d'un actif spécifique à une quantité et à une date prédéterminées, mais les contrats à terme se caractérisent par le fait qu'ils permettent une certaine liberté et des options supplémentaires entre les parties, car leur négociation a lieu en dehors des marchés boursiers et, par conséquent, leurs conditions ne sont pas unifiées et réglementées par une entité ou un tiers.
Lors de la création d'un nouveau contrat à terme, le vendeur et l'acheteur déterminent les conditions qui leur conviennent, et qui comprennent la quantité et le prix de l'actif, ainsi que le mécanisme de règlement en cas de fluctuations de prix ou de défaillance de l'une des parties à mettre en œuvre ce qui a été convenu en termes d'achat ou de vente. Dans les contrats à terme, les règlements peuvent être effectués de manière permanente même avant la fin de la date spécifiée, contrairement aux contrats à terme, dans lesquels les règlements ne peuvent être effectués qu'à la fin de la date du contrat.
3. Contrats d'options
Les contrats d'options sont similaires aux contrats à terme et à terme en ce qui concerne la fixation d'une date et d'un prix spécifiques pour les actifs, mais ce qui distingue les options, c'est que l'acheteur et le vendeur ne sont pas obligés de mettre en œuvre le contrat qui peut stipuler une vente ou un achat, car le processus l'exécution de ce type de contrat est considérée comme une possibilité facultative et non comme une obligation obligatoire comme il en est de même pour les contrats à terme. Les contrats d'options sont également utilisés pour couvrir ou spéculer sur le prix des actifs sous-jacents.
Les contrats optionnels sont divisés en deux parties : les options d'achat et les options d'offre. L'option de demande donne à son propriétaire le droit d'acheter les actifs au prix qu'il a préalablement déterminé dans un certain délai, tandis que l'option d'offre donne le droit à son propriétaire de les vendre au prix qu'il a précédemment déterminé également.
4. Contrats à terme perpétuels
Un contrat perpétuel est un type spécial de contrat à terme, mais contrairement à la forme traditionnelle d'un contrat à terme, il n'a pas de date d'expiration, de sorte que l'utilisateur peut conserver l'accord comme il le souhaite. Sinon, la négociation des contrats perpétuels est basée sur le prix de l'indice sous-jacent, et le prix de l'indice est composé du prix moyen de l'actif, selon les principaux marchés au comptant et leur volume de négociation relatif.
Par conséquent, les contrats perpétuels, contrairement aux contrats à terme traditionnels, sont souvent négociés à un prix égal ou très similaire aux prix des marchés au comptant. La plus grande différence entre les contrats à terme traditionnels et les contrats perpétuels est la "date de règlement" des contrats à terme traditionnels. Vérifier Qu'est-ce que le trading haute fréquence en crypto-monnaie ? Comment ça marche?
Différences entre les contrats dérivés et le marché au comptant
Le marché au comptant vous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies comme vous le souhaitez, avec la restriction que vous ne pouvez profiter que lorsque le prix de l'actif augmente. Si le prix commence à baisser, vous commencerez à perdre vos bénéfices. Le trader au comptant trouve les périodes de marchés baissiers prolongés irritantes car il est difficile de réaliser un profit dans une telle période. Un autre avantage majeur du marché au comptant est que vous pouvez également détenir l'actif réel que vous achetez.
D'autre part, les contrats dérivés vous permettent de négocier des contrats qui suivent le prix d'un actif cryptographique sous-jacent, par exemple Bitcoin, sans le posséder. Le prix des contrats dérivés devrait être très proche du prix du marché au comptant. Le marché vous permet de profiter, que le prix augmente ou baisse.
Les marchés dérivés peuvent être un marché dynamique pendant l'hiver des crypto-monnaies. Cependant, il faut plus de temps pour maîtriser la façon de négocier des produits dérivés. Plus encore, les risques liés à la négociation de contrats dérivés sont généralement plus élevés que ceux du marché au comptant. Vérifier Qu'est-ce que Crypto Winter ? Façons de naviguer dans un marché baissier à long terme.
Avantages du trading de dérivés de crypto-monnaie
L'un des principaux avantages du trading de contrats dérivés est la possibilité de tirer profit de votre compte. Vous pouvez négocier des contrats dérivés avec peu de capital et vous attendre à faire beaucoup de profit parce que vous avez augmenté votre pouvoir d'achat ou de vente avec de l'argent emprunté, ce qui est un effet de levier. Cette fonctionnalité permet également à tous ceux qui ont peu de capital de trading de négocier plus facilement des produits dérivés.
Alors que le marché de la crypto-monnaie devient de plus en plus populaire, de nombreuses personnes recherchent des moyens d'exploiter la forte volatilité des prix pour obtenir plus de bénéfices, car elles peuvent gagner quelle que soit la direction du marché si elles sont dans la bonne position. Ainsi, les contrats dérivés agissent comme un marché spéculatif pour réduire les risques, en particulier en cas de forte volatilité des prix.
Le marché des produits dérivés vous permet d'accéder au marché des crypto-monnaies sans détenir de crypto-monnaie. Cela permet également une diversification facile, où vous pouvez profiter des mouvements de prix de différentes classes d'actifs sans en détenir aucune. Vérifier Comment le marché de la crypto-monnaie est-il manipulé ? Façons de se protéger.
Inconvénients du trading de dérivés de crypto-monnaie
Les contrats dérivés utilisent des outils spéculatifs et le mouvement des prix peut être très imprévisible. Ainsi, prendre des décisions irrationnelles peut entraîner d'énormes pertes.
Un trader de produits dérivés est vulnérable à la manipulation des prix des crypto-monnaies à court terme. Bon nombre de ses transactions sont à court terme, et comme la plupart des manipulations de marché affectent les mouvements du marché à court terme, cela peut affecter sa position. Cela s'aggrave lorsque les postes sont levés.
Les contrats dérivés négociés à l'insu, tels que les contrats à terme, présentent un risque de contrepartie plus élevé. L'une des parties impliquées peut ne pas respecter l'accord car les contrats sont généralement négociés en privé et non réglementés.
Le trading de dérivés de crypto-monnaie vous convient-il ?
Voici quelques questions auxquelles il faut répondre pour déterminer si le trading de contrats dérivés de crypto-monnaie est une bonne option pour vous.
1. Êtes-vous à l'aise avec les risques encourus ?
Le marché des produits dérivés convient aux traders ayant un fort appétit pour le risque. Les traders avec un seuil de risque faible peuvent ne pas se sentir à l'aise de négocier des contrats dérivés.
2. Comprenez-vous comment fonctionne le marché ?
Vous devez comprendre les facteurs qui provoquent des changements de prix sur le marché des crypto-monnaies. Chaque marché financier a des facteurs uniques qui provoquent des changements de prix et influencent les mouvements. De même, chaque marché a également un modèle de mouvement unique, communément appelé action des prix. Comprendre comment cela fonctionne vous aide à spéculer facilement sur la direction du prix. Vérifier Qu'est-ce que le trading d'action sur les prix ? Explication des graphiques d'action des prix disponibles.
3. Savez-vous comment mener une analyse commerciale ?
La négociation sur le marché des produits dérivés est beaucoup plus complexe que sur le marché au comptant. Vous avez besoin d'une bonne compréhension de l'analyse technique pour analyser les mouvements de prix, de l'analyse fondamentale pour prédire les probabilités à long terme du prix d'un projet de crypto-monnaie et de l'analyse sentimentale pour connaître l'humeur générale du marché et son incidence sur la valeur marchande. Vérifier Quel est le sentiment du marché des crypto-monnaies et comment peut-il être analysé ?
Gestion des risques
Le trading de produits dérivés convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés. Vous pouvez choisir l'une des options disponibles en fonction de ce que vous préférez et comprenez mieux. Le trading de produits dérivés, comme tous les autres types de trading, est risqué ; Vous devez toujours prendre des mesures pour gérer vos transactions et ne prendre que des décisions commerciales éclairées. Vous pouvez voir maintenant Qu'est-ce que le trading haute fréquence en crypto-monnaie ? Comment ça marche?
