Quel que soit le type de trader que vous êtes, la méthode d'analyse que vous préférez ou la stratégie que vous utilisez, vous devez comprendre l'action des prix afin de la relier aux différents événements du marché. De plus, il n'y a presque aucun moyen d'utiliser correctement les indicateurs techniques sans pouvoir interpréter les informations sur les prix. Qu'est-ce donc que l'action des prix et comment fonctionne-t-elle ? Vérifier Qu'est-ce que la stratégie d'achat périodique par sommes fixes en matière d'investissement et comment fonctionne-t-elle ?
Qu'est-ce que l'action des prix ?
L'action des prix est simplement l'étude du mouvement des prix sur le marché d'un actif financier. Il constitue la base de toute analyse technique, car l'analyste technique utilise les informations sur les prix passés et actuels pour prendre des décisions commerciales appropriées.
Un trader d'action sur les prix ne s'appuie pas sur des indicateurs techniques lors de la négociation. Au lieu de cela, il étudie les mouvements de prix pour obtenir suffisamment d'informations pour prendre des décisions commerciales. La croyance derrière ce système commercial est que le prix du marché ne se trompe jamais. Au lieu de cela, il montre tout ce qui se passe sur le marché à un moment donné.
Les critiques pensent que l'action des prix est de nature très subjective car différents commerçants peuvent simultanément avoir des points de vue différents sur le même marché. Par exemple, si le prix d'un actif sous-jacent approche d'un certain niveau de résistance important, un trader pourrait acheter l'actif dans l'espoir que le prix atteindra ce niveau, tandis qu'un autre pourrait attendre de voir si les prix rebondissent sur le niveau. Certes, les deux commerçants ont peut-être raison, mais le manque de clarté sur la façon d'échanger des opportunités sur le marché donne l'impression que c'est un jeu sur la mentalité de troupeau. Les marcheurs aléatoires croient également qu'il n'y a aucun moyen de prédire ce que les prix feront sur les marchés financiers à l'avenir, car ils sont intrinsèquement chaotiques. Mais c'est une critique de toutes sortes d'analyses. Les partisans de cette théorie investissent généralement dans des portefeuilles très diversifiés pour se protéger de la nature « aléatoire » des mouvements de prix sur le marché. Vérifier Les meilleurs portefeuilles crypto pour stocker vos actifs crypto.
Graphiques de trading d'action de prix populaires
Les graphiques les plus populaires pour interpréter l'activité des prix sont le graphique en chandeliers, le graphique à barres et le graphique linéaire.
Ces graphiques sont comme des données que vous lisez pour voir ce qui se passe sur le marché à un moment donné. Lorsque vous voyagez dans un pays, l'une des choses que vous voulez comprendre est la ou les langues qui y sont parlées, car c'est la seule façon de comprendre ce qu'ils disent et de comprendre ce qu'ils font. Vous pouvez voir les types de graphiques comme langues pour le système de cartographie financière. Comprendre les informations que vous fournissez vous en dira beaucoup sur le marché et constitue ainsi la base de l'évolution des prix.
1. Graphique en chandeliers japonais
Les graphiques en chandeliers consistent en des formes semblables à des bougies qui sont représentées par le corps et la mèche. Le corps est la distance entre les prix d'ouverture et de clôture, tandis que les mèches représentent les deux extrêmes (le haut et le bas). Ce graphique est né au Japon il y a de nombreuses années, c'est pourquoi les chandeliers japonais sont également appelés chandeliers. Les formations sont le plus souvent utilisées pour exprimer des informations sur les prix sur un échange de crypto-monnaie.
Différents modèles de chandeliers se forment lorsque le prix monte et descend. Bien que les formations semblent aléatoires, elles sont généralement suffisantes pour donner aux traders de crypto-monnaie les informations dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe sur le marché.
Les chandeliers japonais montrent les prix d'ouverture et de clôture du marché, le haut et le bas pour une séance de trading particulière. Le corps de la bougie représente la fourchette de prix entre l'ouverture et la clôture de la période de négociation. Le réglage par défaut est généralement une bougie noire ou rouge, montrant que le prix a clôturé plus bas que là où il a commencé (une bougie baissière), et une bougie blanche ou verte vierge, montrant que le prix a clôturé plus haut que là où il a commencé (une bougie haussière) .
Le chandelier affiche les prix d'ouverture et de clôture les plus élevés, les plus bas et les plus bas d'un actif de crypto-monnaie pour une période spécifique. Le cours d'ouverture est le prix auquel la bougie apparaît au début de la séance de négociation. Le cours de clôture est généralement le dernier prix négocié avant l'apparition d'une autre bougie. Alors que le haut et le bas représentent les prix les plus élevés et les plus bas échangés pendant la séance de négociation. Les différentes formes sont formées par la longueur ou la brièveté des corps et des mèches des bougies, formant des motifs qui sont interprétés différemment.
2. Le graphique à barres
Comme son nom l'indique, le type de graphique se reflète dans les barres. Un graphique à barres est une collection de barres de prix, chacune montrant les mouvements de prix et l'activité sur une période spécifique. La barre affiche également les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas atteints et les cours d'ouverture et de clôture pour la période sélectionnée.
Le cours d'ouverture est indiqué par une barre horizontale sur le côté gauche de la ligne verticale, tandis que le cours de clôture est indiqué par une barre horizontale sur le côté droit. Le haut de la barre verticale indique le prix le plus élevé qui a été échangé, tandis que le prix le plus bas est situé en bas de la barre verticale.
3. Graphique linéaire
Un graphique linéaire relie une série de données de prix à des lignes. Il montre également les changements du marché au fil du temps en traçant une ligne d'un cours de clôture à l'autre. Les graphiques linéaires aident à contourner les distractions du marché et aident à identifier les principales zones de support et de résistance, ce qui les rend plus faciles à identifier.
Le principal inconvénient des graphiques linéaires est qu'ils peuvent ne pas fournir suffisamment d'informations pour le day trading sur le marché par rapport aux autres types de graphiques.
Le trading d'action sur les prix utilise-t-il des indicateurs techniques ?
Maintenant que nous connaissons et comprenons l'action des prix, la question importante est de savoir si vous pouvez l'utiliser en conjonction avec des indicateurs techniques.
Tableau de prix interactif
Certains traders d'action sur les prix pensent que l'utilisation d'indicateurs techniques dans leur analyse est une perte de temps car le prix leur donne toutes les informations dont ils ont besoin. Un trader réactif à l'action des prix, par exemple, pourrait préférer placer des stops en dessous du support fourni par le graphique et prendre des bénéfices en dessous de la résistance majeure fournie par le graphique plutôt que d'utiliser n'importe quel indicateur pour décider où ils doivent être placés.
En plus de considérer les indicateurs techniques comme superflus, ils pensent également que les indicateurs réagissent au prix et que l'information fournie est uniquement causée par le prix. Pour cette raison, les indicateurs ne fourniront pas toujours les meilleures données de marché. Ils réagissent tardivement aux prix et aiment semer la confusion dans l'action des traders par la complexité de leur prise de décision. Vérifier Qu'est-ce que la psychologie des affaires ? Comment cela affecte-t-il votre trading de crypto-monnaie ?
Indicateurs techniques pour soutenir le commerce et la convergence
D'autre part, certains traders d'action sur les prix utilisent des indicateurs techniques pour servir de points de convergence pour leurs différentes stratégies. Par exemple, certains utilisent une moyenne mobile, en particulier une moyenne mobile exponentielle, car elle réagit plus rapidement aux mouvements de prix récents qu'une simple moyenne mobile, pour obtenir des confluences de soutien des prix. Les points de convergence agissent comme des confirmations supplémentaires pour entrer et sortir d'une transaction.
Un autre indicateur que de nombreux traders d'action sur les prix trouvent utile est l'Average True Range. C'est un indicateur de volatilité qui montre combien un actif a bougé en moyenne sur une période donnée, généralement quotidiennement. L'indicateur aide à prédire jusqu'où le prix se déplacera dans un actif et une période donnés, qu'ils peuvent utiliser pour décider où placer un stop loss et prendre un ordre de profit.
Un trader d'action sur les prix qui utilise des indicateurs techniques ne les inclut que comme une forme de support ou de confluence mais ne s'appuie pas sur eux comme base de ses stratégies. Vérifier Explication des types de commandes de base utilisés dans le trading de crypto-monnaie.
Le besoin d'outils techniques
Bien que le trading d'action sur les prix implique la lecture de graphiques de prix, il utilise également des outils techniques dans son analyse. Un commerçant utilise ces outils pour analyser et tracer des modèles. Parmi les outils utilisés, citons :
- Outils de ligne de tendance : ligne de tendance, ligne horizontale, rayon horizontal, flèche, ligne d'information, etc.
- Outils de Gann et Fibonacci : retracement de Fibonacci, extension de Fibonacci, ratios de retracement, expansion, etc.
- Formes géométriques : rectangles, cercles, triangles, etc.
- Outils de prévision et de mesure : position longue, position courte, fourchette de temps, fourchette de prix, etc.
Ces outils permettent de simplifier et d'améliorer l'analyse des prix. Par exemple, de nombreux traders utilisent des lignes horizontales et des rectangles pour rendre les zones de support et de résistance plus visibles. Comme dans l'image ci-dessous, les rectangles rendent les zones de soutien et de résistance des prix plus visibles, aidant les traders à savoir où placer les positions d'entrée et de sortie.
Les outils de Fibonacci et de Gann rendent visibles un soutien et une résistance cachés des prix.
Il existe de nombreuses façons d'interpréter l'action des prix
Les interprétations données pour les différents modèles d'action des prix sont subjectives. Bien que les graphiques en chandeliers montrent ce qui se passe sur le marché et soient accessibles à tous les traders de la même manière, leur interprétation dépend de ce que chaque trader recherche, de sa stratégie de trading et de son expérience.
Selon les stratégies, une formation de modèle de prix qu'un trader interprète comme un signal d'entrée peut agir comme un signal de sortie pour un autre trader. De plus, un trader avec des années d'expérience dans le trading des prix est susceptible d'interpréter le graphique des prix mieux qu'un novice qui comprend ce que dit le marché.
Enfin, aucune méthode de trading ne garantit un profit constant. En tant que tel, n'oubliez pas de négocier en utilisant un plan de négociation approprié et de mettre en place des pratiques de gestion des risques. Vous pouvez voir maintenant Comparatif d'investissement et de trading de crypto-monnaies : lequel vous convient le mieux ?
