Los comerciantes utilizan diferentes estrategias y patrones para ganar dinero con el creciente mercado de criptomonedas. Por lo general, la elección de la estrategia depende de qué opción les resulte más cómoda. Lo mejor es pensar en diferentes estrategias a corto y largo plazo para determinar qué estilo es el adecuado para usted. El comercio de alta frecuencia o el comercio al contado es uno de los métodos de comercio a corto plazo que ha funcionado en varios mercados financieros, pero ¿es la estrategia de comercio de criptomonedas adecuada para usted? Verificar ¿Qué es un ETF de futuros de Bitcoin? ¿En qué se diferencia de un ETF al contado?
¿Qué es el comercio de alta frecuencia en criptomonedas?
El comercio de alta frecuencia (HFT) es una técnica comercial que utiliza algoritmos para analizar y ejecutar una gran cantidad de operaciones en rápida sucesión, generalmente en segundos. El objetivo es aprovechar las pequeñas diferencias de precios en el mercado. El comerciante obtiene pocas ganancias cada vez que opera y espera obtener una gran ganancia con el tiempo.
El requisito de velocidad para HFT está más allá de lo que los humanos pueden hacer, ya que necesitará abrir y cerrar muchas operaciones en segundos para obtener ganancias a corto plazo. Para ello, los expertos prefieren utilizar técnicas algorítmicas de seguimiento e implementación de señales. Al operar, los algoritmos con altas velocidades tienen ventajas sobre los algoritmos lentos.
Este estilo de negociación se ha utilizado en los mercados bursátiles y de divisas a lo largo de los años y recientemente se ha extendido al mercado de criptomonedas. El comercio de alta frecuencia utiliza computadoras avanzadas y potentes donde se ejecuta una gran cantidad de órdenes a una velocidad muy alta.
¿Cómo funciona el comercio de alta frecuencia?
El método de comercio especulativo se basa en movimientos de precios a corto plazo, tratando de detectar condiciones de mercado que no son visibles para el ojo humano o que los humanos no son lo suficientemente rápidos para reaccionar. Los algoritmos controlan el horario de envío órdenes de mercado Porque lee información y datos de mercado en tiempo real para identificar oportunidades favorables.
El comercio al contado se puede utilizar para el comercio de arbitraje, el comercio de ofertas y otros métodos comerciales a corto plazo que requieren requisitos computacionales similares.
Oportunidades de arbitraje
Los precios de las criptomonedas tienen ligeras diferencias entre los diferentes intercambios, lo que crea oportunidades para el comercio de arbitraje. El comercio de arbitraje es un método que intenta aprovechar las ligeras diferencias en los precios en diferentes bolsas o mercados dentro de la misma bolsa.
Tendrá que comprar a un precio más bajo en una bolsa o mercado y vender a un precio más alto en una bolsa o en otro mercado. Este largo proceso debe hacerse rápidamente, casi simultáneamente, antes de que cambie el precio de mercado. Las oportunidades comerciales de arbitraje a veces pueden resultar de actividades de noticias y especulación de precios.
La diferencia de precios entre la oferta y la demanda
Esta estrategia también puede denominarse estrategia de creador de mercado. Con este método, el comerciante trata de sacar provecho de la diferencia entre los precios de oferta y demanda, que es el diferencial. Ejecuta órdenes de compra y venta al mismo tiempo en un intento de sacar provecho de las diferencias. Lo hace constantemente, con el objetivo de obtener una pequeña ganancia de cada operación hasta que la ganancia general sea grande.
Por ejemplo, supongamos que compra Ether a $1300, que es el precio de venta, y lo vende a $1303, que es el precio de oferta. El margen, en este caso, es de solo $ 3, y el dinero obtenido de esta operación proviene del margen.
Lo que hace el algoritmo aquí es tratar de obtener un pequeño beneficio del pequeño diferencial en un segundo o unos pocos segundos. Por supuesto, el diferencial es insignificante y casi insignificante, pero no importa mucho porque los operadores de HFT están negociando grandes volúmenes.
El trading de alta frecuencia es una estrategia de trading a corto plazo que solo requiere especular sobre precios basados en análisis y movimientos a corto plazo. Está cerca de una estrategia comercial especulativa o puede considerarse como una estrategia de ritmo rápido que utiliza computadoras potentes para obtener ganancias en segundos o incluso en menos de un segundo. HFT seguramente brindará a los comerciantes institucionales y grandes institucionales una cobertura en el comercio de criptomonedas mientras se esfuerzan por ser los primeros en aprovechar una nueva tendencia. Verificar Comparación de Coinbase vs Bybit: ¿Cuál es mejor?
Pros y contras del comercio de alta frecuencia
Estas son algunas de las ventajas y desventajas del comercio de alta frecuencia en criptomonedas.
1. Ventajas: velocidad de circulación y automatización
No tiene que abrir y cerrar operaciones por su cuenta. En cambio, todo el proceso se realiza automáticamente, lo que hace que sus operaciones sean más eficientes. El algoritmo hace todo el trabajo por usted; De esta manera, puede garantizar una mayor eficiencia y ninguna interferencia emocional en sus operaciones. Verificar ¿Qué es la psicología empresarial? ¿Cómo afecta su comercio de criptomonedas?
2. Ventajas: Eficiente en mercados líquidos e ilíquidos
El mercado líquido es un mercado comercial que hace que sea relativamente fácil comprar o vender grandes cantidades de activos en cualquier momento al liquidar transacciones con tarifas de transacción relativamente bajas.
HFT es un método práctico para operar en mercados líquidos e ilíquidos. Esto se debe a que, por lo general, toda la operación se realiza casi instantáneamente y no existe una demanda de alta liquidez en el mercado. Además, también permite a los usuarios aprovechar los cambios de precios antes de que aparezcan por completo en el libro de pedidos.
3. Ventajas: Aporta liquidez en el mercado
El comercio de alta frecuencia puede mejorar las condiciones del mercado porque generalmente involucra muchos intercambios. También proporciona un flujo constante de liquidez en el mercado, lo que ayuda a mantener ajustados los precios de oferta y demanda.
4. Desventajas: la posibilidad de grandes pérdidas
La estrategia deposita una gran confianza en los algoritmos. Desafortunadamente, los algoritmos son tan buenos como sus creadores. Por lo tanto, puede perder mucho dinero o todo su saldo comercial si hay algún problema con su composición.
5. Inconvenientes: el fantasma de la liquidez
La liquidez proporcionada por este estilo de negociación es controvertida porque desaparece rápidamente. El tiempo de negociación de HFT es muy corto y, como resultado, es posible que muchos operadores no puedan aprovecharlo. Por ello, se puede concluir que la liquidez proporcionada por HFT no es muy beneficiosa para el mercado.
¿Puede un comerciante habitual participar en el comercio de alta frecuencia?
El comercio de alta frecuencia requiere una frecuencia de negociación adaptada a los grandes jugadores del mercado, lo que dificulta el comercio de los comerciantes regulares del día. Altos requisitos computacionales. La ejecución de operaciones requiere que tenga computadoras poderosas para analizar y ejecutar operaciones grandes en segundos.
Pocos comerciantes tienen los recursos para comprar sistemas de alta tecnología que hagan que el estilo comercial funcione. Esto no significa que el comerciante promedio no pueda participar en ninguna forma de negociación algorítmica: existen muchas estrategias de negociación automatizadas que los comerciantes pueden obtener por un precio determinado. Algunos bots comerciales automatizados también se crean para trabajar en estrecha colaboración con el funcionamiento de una estrategia comercial HFT adecuada. Sin embargo, la diferencia siempre es obvia. Verificar ¿Qué es un creador de mercado automatizado (AMM) en la industria de las criptomonedas?
El comercio de alta frecuencia no es para principiantes
High Frequency Trading no es adecuado para principiantes y no es un juego para aficionados. Sugerimos que cada nuevo operador comience a operar con operaciones manuales antes de intentar cualquier operación algorítmica o automatizada. Sin embargo, si no tiene tiempo para aprender a operar o comerciar por su cuenta, elegir estrategias automatizadas puede ser una buena opción. También puede probar el comercio social de criptomonedas, que brinda a los profesionales la oportunidad de administrar su dinero y al mismo tiempo tener un nivel razonable de control sobre él. Ahora puedes ver ¿Qué son los fondos de liquidez de criptomonedas? ¿Por qué es tan importante para DeFi?
