Debido a sus muchas oportunidades, los derivados de criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años entre los comerciantes minoristas e institucionales por igual. Ofrece muchos beneficios potenciales, así como algunos riesgos. Comprender qué son y cómo funcionan es un buen paso para determinar si son adecuados para usted.
Los derivados son considerados uno de los contratos financieros más importantes utilizados por los inversores en la actualidad, debido a los diversos mercados y activos que los respaldan, además de las múltiples opciones que ofrecen. Estos contratos derivan su valor de su asociación con diversos bienes como el dinero, las acciones, el oro, el petróleo o cualquier otro bien que represente un valor real, ya que no tienen un valor real en sí mismos, sino que dependen del desempeño de los activos asociados a ellos y sus fluctuaciones dentro del mercado. Verificar Formas de mantenerse mentalmente saludable durante el criptoinvierno.
¿Qué son los contratos de derivados de criptomonedas?
Los contratos de derivados son contratos cuyo valor depende del valor de otro activo subyacente. Por lo tanto, los derivados de criptomonedas obtienen sus valores del principal de criptomonedas subyacente. En el mercado de derivados, un comerciante aprovecha sus tenencias, especula sobre la dirección del precio del criptoactivo subyacente y cubre posiciones.
El mercado de derivados le permite comprar un activo criptográfico a un precio más bajo y revenderlo a un precio más alto en el futuro o venderlo a un precio más alto y volver a comprarlo más tarde a un precio más bajo sin dejar de obtener ganancias. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin es de $15000 25000 y cree que el precio de BTC subirá a $25000 XNUMX, los contratos de derivados le permiten abrir una posición larga o de compra y mantenerla hasta que el precio de BTC alcance los $XNUMX XNUMX.
Por el contrario, si cree que el precio bajará de $15000 12000 a $12000 XNUMX, puede abrir una posición corta o de venta y cerrar el contrato cuando el precio alcance los $XNUMX XNUMX; De esta manera, también cerrará la operación para obtener ganancias aunque el precio de BTC haya bajado.
Para ambos ejemplos, las operaciones se cerrarán con pérdidas si los dos contratos van en contra de la dirección esperada. Verificar Plataformas de financiación colectiva de criptomonedas descentralizadas.
Tipos de contratos de derivados de criptomonedas
En esta sección, describiremos cuatro de los tipos más comunes de contratos de derivados.
1. Contratos de futuros
Los contratos de futuros se consideran uno de los tipos de contratos derivados más importantes y ampliamente utilizados, en resumen, son un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo específico a un precio y una fecha que se determinan cuando se crea el contrato. Los contratos de futuros se intercambian principalmente dentro de las bolsas de comercio, por lo que están regulados y unificados a diferencia de otros contratos de derivados que se negocian fuera del mercado.
Ambas partes pueden acordar comprar o vender criptomonedas a un precio específico en un mes específico, independientemente del precio real. Después de un mes, el comprador se beneficiará si el precio de la criptomoneda sube y es superior al precio acordado. Si, en cambio, el precio de la criptomoneda cae y se mantiene por debajo del precio acordado, el vendedor obtendrá una ganancia.
Los contratos de futuros se utilizan principalmente para cubrir riesgos o para especular sobre el precio del activo asociado con el contrato, ya que ambas partes del contrato, incluidos productores, vendedores o compradores, deben asegurarse de que el precio acordado seguirá siendo el mismo en caso de de las fluctuaciones en el precio del activo en el futuro, pero para los inversores y comerciantes, los contratos de futuros es una oportunidad para apostar por el cambio en los precios de los activos y obtener ganancias de ello.
2. Contratos de futuros
Los contratos a plazo y futuros son similares en muchos aspectos, ya que ambos son un acuerdo para comprar o vender un activo específico en una cantidad y fecha predeterminadas, pero los contratos de futuros se caracterizan por el hecho de que permiten cierta libertad y opciones adicionales entre las partes, porque su negociación tiene lugar fuera de los mercados bursátiles y por tanto sus condiciones no están unificadas y reguladas por ninguna entidad o tercero.
Al crear un nuevo contrato de futuros, el vendedor y el comprador determinan las condiciones que les convienen, y eso incluye la cantidad y el precio del activo, además del mecanismo de liquidación en caso de fluctuaciones de precios o incumplimiento de una de las partes. implementar lo acordado en términos de compra o venta. En los contratos de futuros, las liquidaciones se pueden realizar de forma permanente incluso antes de que finalice la fecha especificada, a diferencia de los futuros, en los que las liquidaciones no se pueden realizar hasta la fecha de finalización del contrato.
3. Contratos de opciones
Los contratos de opciones son similares a los contratos de futuros y forwards en cuanto a fijar una fecha y un precio específicos para los activos, pero lo que distingue a las opciones es que el comprador y el vendedor no están obligados a implementar el contrato que puede estipular una compra o venta, ya que el proceso de celebrar este tipo de contrato se considera una oportunidad opcional y no una obligación obligatoria como ocurre con los contratos de futuros. Los contratos de opciones también se utilizan para cubrir o especular sobre el precio de los activos subyacentes.
Los contratos opcionales se dividen en dos partes: opciones de compra y opciones de oferta. La opción de demanda otorga a su propietario el derecho de comprar los bienes al precio que previamente determinó dentro de un período determinado, mientras que la opción de oferta otorga a su propietario el derecho de venderlos también al precio que previamente determinó.
4. Contratos de futuros perpetuos
Un contrato perpetuo es un tipo especial de contrato de futuros, pero a diferencia de la forma tradicional de un contrato de futuros, no tiene una fecha de vencimiento, por lo que el usuario puede mantener el trato como quiera. De lo contrario, la negociación de contratos perpetuos se basa en el precio del índice subyacente, y el precio del índice se compone del precio promedio del activo, de acuerdo con los principales mercados al contado y su volumen de negociación relativo.
Por lo tanto, los contratos perpetuos, a diferencia de los contratos de futuros tradicionales, a menudo se negocian a un precio que es igual o muy similar a los precios en los mercados al contado. La mayor diferencia entre los contratos de futuros tradicionales y los contratos perpetuos es la "fecha de liquidación" de los contratos de futuros tradicionales. Verificar ¿Qué es el comercio de alta frecuencia en criptomonedas? ¿Cómo funciona?
Diferencias entre los contratos de derivados y el mercado spot
El mercado al contado le permite comprar y vender criptomonedas como desee, con la restricción de que solo puede obtener ganancias cuando sube el precio del activo. Si el precio comienza a caer, comenzará a perder sus ganancias. El comerciante al contado encuentra irritantes los períodos de mercados bajistas prolongados porque es difícil obtener ganancias en ese momento. Otra gran ventaja del mercado al contado es que también puede mantener el activo real que está comprando.
Por otro lado, los contratos de derivados le permiten negociar contratos que rastrean el precio de un criptoactivo subyacente, por ejemplo, Bitcoin, sin poseerlo. Se establece que el precio de los contratos de derivados será muy cercano al precio del mercado al contado. El mercado le permite obtener ganancias independientemente de si el precio sube o baja.
Los mercados de derivados pueden ser un mercado dinámico durante el invierno de las criptomonedas. Sin embargo, se necesita más tiempo para dominar cómo operar con derivados. Más aún, los riesgos involucrados en la negociación de contratos de derivados suelen ser más altos que los del mercado al contado. Verificar ¿Qué es Crypto Winter? Formas de navegar en un mercado bajista a largo plazo.
Ventajas de operar con derivados de criptomonedas
Una de las principales ventajas de operar con contratos de derivados es la oportunidad de sacar provecho de su cuenta. Puede negociar contratos de derivados con poco capital y esperar obtener muchas ganancias porque ha aumentado su poder de compra o venta con dinero prestado, que es el apalancamiento. Esta característica también facilita que todos los que tienen poco capital comercial puedan operar con derivados.
A medida que el mercado de criptomonedas se vuelve cada vez más popular, muchas personas buscan formas de explotar la alta volatilidad de los precios para obtener más ganancias, ya que pueden obtener independientemente de la dirección del mercado si están en la posición correcta. Por lo tanto, los contratos de derivados actúan como un mercado especulativo para reducir los riesgos, especialmente durante la alta volatilidad de los precios.
El mercado de derivados le permite acceder al mercado de criptomonedas sin tener ninguna criptomoneda. También permite una fácil diversificación, donde puede aprovechar los movimientos de precios de diferentes clases de activos sin tener ninguno de ellos. Verificar ¿Cómo se manipula el mercado de criptomonedas? Maneras de protegerse.
Desventajas de operar con derivados de criptomonedas
Los contratos de derivados utilizan herramientas especulativas y el movimiento de precios puede ser muy impredecible. Por lo tanto, tomar decisiones irracionales puede conducir a grandes pérdidas.
Un comerciante de derivados es vulnerable a la manipulación de precios de las criptomonedas a corto plazo. Muchas de sus operaciones son a corto plazo y, dado que la mayoría de las manipulaciones del mercado afectan el movimiento del mercado a corto plazo, puede afectar su posición. Empeora cuando se levantan los cargos.
Los contratos de derivados que se negocian sin conocimiento, como los futuros, tienen una mayor probabilidad de riesgo de contraparte. Una de las partes involucradas puede incumplir el acuerdo porque los contratos generalmente se negocian de forma privada y no están regulados.
¿Es adecuado para usted operar con derivados de criptomonedas?
Aquí hay algunas preguntas que deben responderse para determinar si el comercio de contratos derivados de criptomonedas es una buena opción para usted.
1. ¿Se siente cómodo con los riesgos involucrados?
El mercado de derivados es adecuado para comerciantes con un alto apetito por el riesgo. Los operadores con un umbral de riesgo bajo pueden no sentirse cómodos negociando contratos de derivados.
2. ¿Entiendes cómo funciona el mercado?
Debe comprender los factores que causan cambios de precios en el mercado de criptomonedas. Cada mercado financiero tiene factores únicos que provocan cambios en los precios e influyen en los movimientos. Asimismo, cada mercado también tiene un patrón único de movimiento, comúnmente conocido como precio de acción. Comprender cómo funciona te ayuda a especular fácilmente sobre la dirección del precio. Verificar ¿Qué es el comercio de acciones de precios? Explicación de los gráficos de acción del precio disponibles.
3. ¿Sabe cómo realizar un análisis comercial?
Operar en el mercado de derivados es mucho más complejo que en el mercado al contado. Necesita una buena comprensión del análisis técnico para analizar los movimientos de precios, análisis fundamental para predecir las probabilidades a largo plazo del precio de un proyecto de criptomoneda y análisis sentimental para conocer el estado de ánimo general del mercado y cómo podría afectar el valor de mercado. Verificar ¿Cuál es el sentimiento del mercado de criptomonedas y cómo se puede analizar?
Gestión de riesgos
El comercio de derivados es adecuado tanto para los comerciantes nuevos como para los experimentados. Puede elegir cualquiera de las opciones disponibles en función de lo que prefiera y entienda mejor. El comercio de derivados, como todos los demás tipos de comercio, es riesgoso; Siempre debe tomar medidas para administrar sus operaciones y solo tomar decisiones comerciales informadas. Puedes ver ahora ¿Qué es el comercio de alta frecuencia en criptomonedas? ¿Cómo funciona?
