بغض النظر عن نوع المُتداول الذي أنت عليه أو طريقة التحليل التي تُفضلها أو الاستراتيجية التي تستخدمها ، فأنت بحاجة إلى فهم حركة السعر لربطها بأحداث السوق المُختلفة. علاوة على ذلك ، لا توجد طريقة تقريبًا لاستخدام المؤشرات التقنية بشكل صحيح دون القدرة على تفسير معلومات الأسعار. ما هي إذن حركة السعر ، وكيف تعمل؟ تحقق من ما هي استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار في الإستثمار وكيف تعمل؟
ما هي حركة السعر؟
حركة السعر هي ببساطة دراسة حركة الأسعار في السوق للأصل المالي. إنها تُشكل أساس جميع التحليلات الفنية ، حيث يستخدم المُحلل الفني معلومات الأسعار السابقة والحالية لاتخاذ قرارات التداول المُناسبة.
لا يعتمد المتداول على حركة السعر على المؤشرات الفنية عند التداول. بدلاً من ذلك ، يقوم بدراسة تحركات الأسعار للحصول على معلومات كافية لاتخاذ قرارات التداول. الاعتقاد الكامن وراء هذا النظام للتداول هو أنَّ سعر السوق ليس خاطئًا أبدًا. بدلاً من ذلك ، فإنه يظهر كل ما يحدث في السوق في أي وقت.
يعتقد النقاد أنَّ حركة السعر ذاتية للغاية في طبيعتها لأنَّ المُتداولين المُختلفين يُمكن أن يكون لهم وجهات نظر مُختلفة في نفس الوقت في نفس السوق. على سبيل المثال ، إذا كان سعر الأصل الأساسي يقترب من مستوى مقاومة مهم معين ، فقد يشتري أحد المتداولين الأصل على أمل أن يصل السعر إلى هذا المستوى ، بينما قد ينتظر أحد آخر ليرى ما إذا كانت الأسعار سترتد عن المستوى أم لا. صحيح ، قد يكون كلا المُتداولين على حق ، لكن الافتقار إلى الوضوح في كيفية تداول الفرص في السوق يجعلها تبدو وكأنها لعبة على عقلية القطيع. يعتقد أيضًا أنصار نظرية السير العشوائي أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما ستفعله الأسعار في الأسواق المالية في المُستقبل لأنها فوضوية بطبيعتها. لكن هذا نقد لجميع أنواع التحليل. عادةً ما يستثمر أنصار هذه النظرية في محافظ مُتنوعة للغاية لحماية أنفسهم من الطبيعة “العشوائية” لتحركات الأسعار في السوق. تحقق من أفضل محافظ التشفير البرمجية لتخزين أصولك من العملات المُشفرة.
مُخططات تداول حركة السعر الشائعة
المخططات الأكثر شيوعًا لتفسير أنشطة الأسعار هي مخطط الشموع اليابانية والمُخطط الشريطي والمخطط الخطي.
هذه المخططات هي مثل البيانات التي تقرأها لمعرفة ما يحدث في السوق في أي وقت. عندما تُسافر إلى بلد ما ، فإنَّ أحد الأشياء التي تريد أن تفهمها هي اللغة (اللهجات) التي يتم التحدث بها هناك ، لأنَّ هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها فهم ما يقولونه والارتباط بما يفعلونه. يمكنك رؤية أنواع المخططات كلغات لنظام الرسوم البيانية المالية. سيُخبرك فهم المعلومات التي تُقدمها كثيرًا عن السوق ، وبالتالي يُشكل الأساس لحركة السعر.
1. مخطط الشموع اليابانية
تتكون مخططات الشموع اليابانية من أشكال تُشبه الشموع أين يتم تصويرها بواسطة الجسم والفتيل. الجسم هو المسافة بين أسعار الفتح والإغلاق ، بينما تُمثل الفتائل أقصى الطرفين (السعر المُرتفع والمنخفض). نشأ هذا المُخطط في اليابان منذ عدة سنوات ، وهذا هو سبب تسمية الشموع اليابانية أيضًا بالشمعدانات اليابانية. التكوينات هي الأكثر شيوعًا للتعبير عن معلومات الأسعار في بورصة العملات المشفرة.
تتشكل أنماط الشموع المختلفة مع تحرك السعر لأعلى ولأسفل. على الرغم من أنَّ التكوينات تبدو عشوائية ، إلا أنها عادة ما تكون كافية لمنح متداولي العملات المُشفرة المعلومات اللازمة لفهم ما يحدث في السوق.
تُظهر الشموع اليابانية أسعار الافتتاح والإغلاق في السوق والإرتفاع والإنخفاض لجلسة تداول معينة. يمثل جسم الشمعة النطاق السعري بين فتح وإغلاق فترة التداول. عادةً ما يكون الإعداد الافتراضي هو شمعة سوداء أو حمراء ، يوضح أنَّ السعر قد أغلق أقل من حيث بدأ (شمعة هبوطية) ، وشمعة بيضاء أو خضراء فارغة ، مما يدل على أنَّ السعر أغلق أعلى من حيث بدأ (شمعة صعودية).
تُظهر الشمعة أعلى وأدنى وأقل سعر للافتتاح والإغلاق لأصل العملة المُشفرة لفترة مُحددة. سعر الافتتاح هو السعر الذي تظهر به الشمعة عند بدء جلسة التداول. عادةً ما يكون سعر الإغلاق هو آخر سعر تم تداوله قبل ظهور شمعة أخرى. بينما يمثل الارتفاع والانخفاض أعلى وأقل الأسعار المتداولة خلال جلسة التداول. تتشكل الأشكال المُختلفة حسب طول أو قصر أجسام وفتائل الشموع ، مما يُشكل أنماطًا يتم تفسيرها بشكل مختلف.
2. المخطط الشريطي
تمامًا كما يوحي الاسم ، ينعكس نوع المُخطط في الأشرطة. المخطط الشريطي عبارة عن مجموعة من أشرطة الأسعار ، كل منها يعرض تحركات الأسعار والأنشطة خلال فترة مُعينة. يعرض الشريط أيضًا مستويات السعر الأعلى والأدنى التي تم الوصول إليها وسعر (أسعار) الافتتاح والإغلاق للفترة المُحددة.
يُشار إلى سعر الافتتاح بشرطة أفقية على الجانب الأيسر من الخط الرأسى ، بينما يُشار إلى سعر الإغلاق بشرطة أفقية على الجانب الأيمن. يُظهر الجزء العلوي من الشريط العمودي أعلى سعر تم تداوله ، بينما يوجد أدنى سعر في أسفل الشريط الرأسي.
3. المُخطط الخطي
يربط المخطط الخطي سلسلة من بيانات الأسعار بالخطوط. كما يظهر تغيرات السوق بمرور الوقت عن طريق رسم خط من سعر إغلاق إلى آخر. تُساعد المخططات الخطية في تجاوز تشتيت السوق وتُساعد على تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية ، مما يسهل التعرف عليها.
يتمثل العيب الرئيسي للمخططات الخطية في أنها قد لا توفر معلومات كافية للتداول اليومي في السوق مقارنة بأنواع المُخططات الأخرى.
هل يستخدم التداول على حركة السعر المؤشرات الفنية؟
الآن بعد أن عرفنا وفهمنا حركة السعر ، فإنَّ السؤال المهم هو ما إذا كان يُمكنك استخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية.
مخطط السعر التفاعلي
يعتقد بعض مُتداولي حركة السعر أنَّ استخدام أي مؤشرات فنية في تحليلاتهم يعد مضيعة للوقت لأن السعر يمنحهم كل معلومة يحتاجون إليها. قد يُفضل متداول حركة السعر التفاعلي ، على سبيل المثال ، وضع أوامر الإيقاف أسفل الدعم المقدم من المُخطط وجني الأرباح أسفل المقاومة الرئيسية التي يوفرها المخطط بدلاً من استخدام أي مؤشر لتحديد المكان الذي يجب أن يتم وضعه فيه.
بصرف النظر عن رؤية المؤشرات الفنية على أنها غير ضرورية ، فإنهم يعتقدون أيضًا أن المؤشرات تستجيب للسعر وأنَّ المعلومات التي يتم تقديمها تنتج فقط عن السعر. لهذا السبب ، لن توفر المؤشرات دائمًا أفضل بيانات السوق. إنها تستجيب للسعر في وقت متأخر وتُفضل إرباك متداولي حركة السعر من خلال تعقيد عملية صنع القرار. تحقق من ما هو علم النفس التجاري؟ وكيف يُؤثر على تداولك بالعملات المشفرة؟
المؤشرات الفنية لدعم التداول والالتقاء
من ناحية أخرى ، يستخدم بعض مُتداولي حركة السعر المؤشرات الفنية لتكون بمثابة نقاط التقاء لاستراتيجياتهم المُتعددة. على سبيل المثال ، يستخدم البعض المتوسط المتحرك ، وخاصة المتوسط المتحرك الأسي ، لأنه يستجيب بشكل أسرع لتحركات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك البسيط ، للحصول على التقاء لدعم الأسعار. تعمل نقاط الالتقاء كتأكيدات إضافية للدخول والخروج من التداول.
مؤشر آخر يجده العديد من متداولي حركة السعر مفيدًا هو متوسط النطاق الحقيقي. إنه مؤشر تقلب يوضح مدى تحرك الأصل في المتوسط خلال فترة معينة ، وعادةً ما يكون ذلك يوميًا. يُساعد المؤشر على التنبؤ بمدى تحرك السعر في أصل وفترة معينة ، والتي يُمكنهم استخدامها لتحديد مكان وضع أمر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.
يقوم متداول حركة السعر الذي يستخدم المؤشرات الفنية بتضمينها فقط كشكل من أشكال الدعم أو الالتقاء ولكن لا يعتمد عليها كأساس لاستراتيجياته. تحقق من شرح أنواع الأوامر الأساسية المُستخدمة في تداول العملات المُشفرة.
الحاجة إلى أدوات تقنية
على الرغم من أنَّ التداول على حركة السعر يتضمن قراءة مُخططات الأسعار ، إلا أنه يستخدم أيضًا أدوات تقنية في تحليله. يستخدم المتداول هذه الأدوات لتحليل ورسم الأنماط. تتضمن بعض الأدوات المُستخدمة ما يلي:
- أدوات خط الاتجاه: خط الاتجاه ، الخط الأفقي ، الشعاع الأفقي ، السهم ، خط المعلومات ، إلخ.
- أدوات جان وفيبوناتشي: ارتداد فيبوناتشي ، امتداد فيبوناتشي ، نسب التصحيح، التوسع ، إلخ.
- الأشكال الهندسية: المستطيلات ، الدوائر ، المثلثات ، إلخ.
- أدوات التنبؤ والقياس: مركز طويل ، مركز قصير ، نطاق زمني ، نطاق سعري ، إلخ.
تُساعد هذه الأدوات في جعل تحليل الأسعار أبسط وأفضل. على سبيل المثال ، يستخدم العديد من المتداولين الخطوط الأفقية والمستطيلات لجعل مناطق الدعم والمقاومة أكثر وضوحًا. كما في الصورة أدناه ، تجعل المستطيلات مناطق دعم الأسعار والمقاومة أكثر وضوحًا ، مما يساعد المتداولين على معرفة مكان وضع مراكز الدخول والخروج من التداول.
أدوات فيبوناتشي وجان تجعل بعض دعم ومقاومة السعر المخفية مرئية.
هناك طرق عديدة لتفسير حركة السعر
التفسيرات المُعطاة لأنماط حركة السعر المُختلفة ذاتية. على الرغم من أنَّ مخططات الشموع توضح ما يحدث في السوق ويُمكن لجميع المتداولين الوصول إليها بنفس الطريقة ، فإنَّ كيفية تفسيرها يعتمد على ما يبحث عنه كل متداول واستراتيجيته وخبرته في التداول.
استنادًا إلى الاستراتيجيات ، يُمكن أن يكون تشكيل نمط السعر الذي يفسره المتداول على أنه إشارة دخول بمثابة إشارة خروج لمتداول آخر. أيضًا ، من المرجح أن يفسر المتداول الذي لديه سنوات من الخبرة في التداول على حركة السعر مُخطط الأسعار بشكل أفضل من المبتدئ الذي يفهم ما يقوله السوق.
أخيرًا ، لا يضمن أي أسلوب تداول ربحًا ثابتًا. على هذا النحو ، تذكر دائمًا التداول باستخدام خطة تداول مناسبة ووضع ممارسات إدارة المخاطر في مكانها الصحيح. يُمكنك الإطلاع الآن على مقارنة بين استثمار وتداول العملات المُشفرة: أيهما يُناسبك؟
