يستخدم المُتداولون استراتيجيات وأنماط مُختلفة لكسب المال من سوق العملات المُشفرة المُتنامي. عادةً ما يكون اختيار الإستراتيجية يعتمد على الخيار الأكثر راحة لهم. من الأفضل التفكير في استراتيجيات مُختلفة قصيرة وطويلة الأجل لتحديد النمط المناسب لك. يُعد التداول عالي التردد أو التداول الفوري أحد أساليب التداول قصير الأجل الذي نجح في الأسواق المالية المختلفة — ولكن هل هي استراتيجية تداول العملات المشفرة المُناسبة لك؟ تحقق من ما هو صندوق المؤشرات المتداولة في عقود Bitcoin الآجلة؟ كيف يختلف عن Spot ETF؟
ما هو التداول عالي التردد في العملات المُشفرة؟
التداول عالي التردد (HFT) هو أسلوب تداول يستخدم الخوارزميات لتحليل وتنفيذ عدد كبير من الصفقات في تتابع سريع ، عادةً في غضون ثوانٍ. الهدف هو الاستفادة من فجوات الأسعار الصغيرة في السوق. يربح المُتداول القليل من الأرباح في كل مرة يتداول فيها ويأمل في تحقيق ربح كبير بمرور الوقت.
متطلبات السرعة لـ HFT تتجاوز ما يُمكن أن يقوم به البشر ، حيث ستحتاج إلى فتح وإغلاق العديد من التداولات في غضون ثوانٍ للحصول على مكاسب قصيرة الأجل. لهذا ، يفضل الخبراء استخدام تقنيات الخوارزمية لتتبع الإشارات وتنفيذها. عند التداول ، تتمتع الخوارزميات ذات السرعات العالية بمزايا على الخوارزميات البطيئة.
تم استخدام أسلوب التداول في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية على مر السنين وتم توسيعه مؤخرًا ليشمل سوق العملات المشفرة. يستخدم التداول عالي التردد أجهزة كمبيوتر مُتطورة وقوية أين يتم تنفيذ عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية للغاية.
كيف يعمل التداول عالي التردد
تقوم طريقة التداول بالمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير ، في محاولة لاكتشاف ظروف السوق غير المرئية للعين البشرية أو أنَّ البشر ليسوا بالسرعة الكافية للتفاعل معها. تتحكم الخوارزميات في الجدول الزمني لإرسال أوامر السوق لأنها تقرأ بيانات ومعلومات السوق في الوقت الفعلي لتحديد الفرص المواتية.
يُمكن استخدام التداول الفوري في تداول المراجحة وتداول العطاءات وأساليب التداول الأخرى قصيرة الأجل التي تتطلب مُتطلبات حسابية مُماثلة.
فرص المراجحة
أسعار العملات المُشفرة لها اختلافات طفيفة عبر مختلف البورصات ، مما يخلق فرصًا لتداول المراجحة. المتاجرة بالمراجحة هي طريقة تُحاول الاستفادة من الفروق الطفيفة في الأسعار في مختلف التبادلات أو الأسواق داخل نفس التبادل.
سيتعين عليك الشراء بسعر مُنخفض من بورصة أو سوق والبيع بسعر أعلى في بورصة أو سوق أخرى. يجب إجراء هذه العملية الطويلة بسرعة ، في وقت واحد تقريبًا ، قبل أن يتغير سعر السوق. يمكن أن تنتج فرص تداول المراجحة في بعض الأحيان من الأنشطة الإخبارية والمضاربة على الأسعار.
الفرق السعري للعرض والطلب
يُمكن أيضًا تسمية هذه الإستراتيجية بإستراتيجية صانع السوق. باستخدام هذه الطريقة ، يُحاول المُتداول جني الأرباح من الفارق بين سعري العرض والطلب ، وهو السبريد. حيث يقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء في نفس الوقت في محاولة للاستفادة من الفوارق. يفعل ذلك باستمرار ، بهدف الحصول على ربح صغير من كل صفقة حتى يُصبح الربح الإجمالي كبيرًا.
على سبيل المثال ، لنفترض أنه اشترى Ether بسعر 1300 دولار ، وهو سعر الطلب ، وقام ببيعه بسعر 1303 دولارات ، وهو سعر العرض. السبريد ، في هذه الحالة ، هو 3 دولارات فقط ، والأموال المُحققة من هذه التجارة تأتي من السبريد.
ما تفعله الخوارزمية هنا هو محاولة جني القليل من الربح من السبريد الصغير في غضون ثانية أو بضع ثوانٍ. بالطبع ، الفارق ضئيل وغير مُهم تقريبًا ، لكن لا يهم كثيرًا لأنَّ متداولي HFT يتداولون بأحجام كبيرة.
التداول عالي التردد هو استراتيجية تداول قصيرة الأجل ولا تتطلب سوى المضاربة على الأسعار بناءً على التحليلات والحركة قصيرة المدى. إنه قريب من استراتيجية تداول المضاربة أو يُمكن اعتبارها استراتيجية سريعة الخطى باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية لتأمين الأرباح في ثوانٍ أو حتى أقل من ثانية. من المؤكد أنَّ HFT يمنح المتداولين المؤسسيين والمؤسسات الكبيرة تحوطًا في تداول العملات المشفرة حيث أنها تسعى إلى أن تكون أول من يستفيد من اتجاه جديد. تحقق من مقارنة بين Coinbase و Bybit: أيهما أفضل؟
إيجابيات وسلبيات التداول عالي التردد
فيما يلي بعض مزايا وعيوب التداول عالي التردد في العملات المُشفرة.
1. مزايا: سرعة التداول والأتمتة
لن تضطر إلى فتح وإغلاق الصفقات بنفسك. بدلاً من ذلك ، تتم العملية برمتها تلقائيًا ، مما يجعل تداولاتك أكثر كفاءة. تقوم الخوارزمية بكل العمل نيابة عنك ؛ بهذه الطريقة ، يُمكنك ضمان كفاءة أفضل وعدم التدخل العاطفي في تداولاتك. تحقق من ما هو علم النفس التجاري؟ وكيف يُؤثر على تداولك بالعملات المشفرة؟
2. مزايا: كفاءة في الأسواق السائلة وغير السائلة
السوق السائلة هو سوق تجاري يُسهِّل نسبياً شراء كميات كبيرة من الأصول أو بيعها في أي وقت في تسوية المعاملات وبرسوم معاملات منخفضة نسبياً.
HFT هو طريقة عملية للتداول في الأسواق السائلة وغير السائلة. هذا لأن التجارة بأكملها تحدث عادةً على الفور تقريبًا ، ولا يوجد طلب على سيولة عالية في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح أيضًا للمُستخدمين باستغلال تغيرات الأسعار قبل ظهورها بالكامل في دفتر الطلبات.
3. مزايا: يُوفر سيولة في السوق
يُمكن للتداول عالي التردد أن يحسن ظروف السوق لأنه عادة ما يتضمن العديد من الصفقات. كما أنه يُوفر تدفقًا ثابتًا للسيولة في السوق ، مما يساعد في الحفاظ على أسعار الشراء والطلب الضيقة.
4. عيوب: احتمال حدوث خسائر فادحة
تضع الإستراتيجية ثقة كبيرة في الخوارزميات. لسوء الحظ ، فإنَّ الخوارزميات جيدة مثل صانعيها فقط. لذلك ، قد تخسر الكثير من المال أو رصيدك التجاري بالكامل إذا كان هناك أي خطأ في تركيبتها.
5. عيوب: شبح السيولة
السيولة التي يُوفرها أسلوب التداول مثيرة للجدل لأنها تختفي بسرعة. وقت تداول HFT قصير جدًا ، ونتيجة لذلك ، قد لا يتمكن العديد من المتداولين من الاستفادة منه. لهذا ، يمكن استنتاج أن السيولة التي يوفرها HFT ليست مُفيدة جدًا للسوق.
هل يُمكن المُتداول العادي الانخراط في التداول عالي التردد؟
يتطلب التداول عالي التردد تواتر تداول مُخصص للاعبين الكبار في السوق ، مما يجعل من الصعب على المُتداولين العاديين كل يوم التداول. المتطلبات الحسابية عالية. يتطلب تنفيذ الصفقات أن يكون لديك أجهزة كمبيوتر قوية لتحليل وتنفيذ الصفقات الكبيرة في ثوانٍ.
يمتلك القليل من المُتداولين الموارد اللازمة لشراء أنظمة عالية التقنية تجعل أسلوب التداول يعمل. هذا لا يعني أنَّ المُتداول العادي لا يُمكنه المشاركة في أي شكل من أشكال التداول باستخدام الخوارزمية — فهناك العديد من استراتيجيات التداول الآلي التي يمكن للمُتداولين الحصول عليها مقابل سعر معين. يتم أيضًا إنشاء بعض روبوتات التداول الآلي للعمل بشكل وثيق مع كيفية عمل إستراتيجية تداول HFT مناسبة. ومع ذلك ، فإن الاختلاف واضح دائمًا. تحقق من ما هو صانع السوق الآلي (AMM) في صناعة العُملات المُشفرة؟
التداول عالي التردد ليس مُناسبًا للمُبتدئين
أسلوب التداول عالي التردد ليس مُناسبًا للمبتدئين وليس لعبة للهواة. نقترح أن يبدأ كل مُتداول جديد في التداول بإجراء عمليات تداول يدوية قبل تجربة أي تداول حسابي أو آلي. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك الوقت لتعلم كيفية التداول أو التداول بنفسك ، فقد يكون اختيار الاستراتيجيات الآلية خيارًا جيدًا. يُمكنك أيضًا تجربة التداول الاجتماعي للعملات المشفرة ، والذي يمنح المُحترفين فرصة إدارة أموالك بينما لا يزال لديك مستوى معقول من التحكم فيها. يُمكنك الإطلاع الآن على ما هي مُجمّعات سيولة العملات المشفرة؟ لماذا هي مهمة جدًا لـ DeFi؟
