Криптовалютные рынки могут быть очень нестабильными и неустойчивыми. С момента своего создания криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, пережили массовый рост и падение своей стоимости — иногда даже в течение нескольких минут — что заставило многих инвесторов задаться вопросом, как вообще могла возникнуть такая волатильность.
Волатильность криптовалюты — это проблема, о которой беспокоятся многие трейдеры и инвесторы, когда они инвестируют в криптовалютную индустрию. Но почему мы видим так много внезапных колебаний цены биткойна и других цифровых валют? Почему рынок криптовалют так волатилен? Проверять Что такое Криптовалютный мост? И почему это важно?
Причины волатильности рынка криптовалют
Криптовалюта или цифровые валюты — это будущее денег. Они обеспечивают быстрые и безопасные методы транзакций и не подлежат какому-либо государственному контролю или вмешательству. На момент написания капитализация мирового рынка криптовалют составляет 1.2 триллиона долларов, что на 39% больше, чем в 2021 году.
Криптовалюты представляют собой класс инвестиционных активов с высоким риском и высокой доходностью, и торговля ими требует тщательного анализа и понимания лежащих в основе технологий и движущих сил рынка.
Криптовалюты нестабильны по своей природе. Его рынки очень спекулятивны, и нет устоявшейся системы регулирования его торговли. Поэтому криптовалюты торгуются с гораздо более непредсказуемой скоростью, чем акции и облигации. Непредсказуемость может быть хорошей или плохой вещью, в зависимости от точки зрения инвестора. Например, если вы купили биткойн, когда он стоил 20 долларов в 2011 году, и держали его, пока он не достиг 20.000 2017 долларов в 1000 году, вы получили прибыль в XNUMX раз!
С другой стороны, если вы купили биткойн, когда он стоил 10951 2018 доллар в 3847 году, и продали его по 2019 70 долларов в XNUMX году, вы потеряли около XNUMX% своих инвестиций. В связи с этим возникает следующий вопрос: какие факторы способствуют колебаниям цен на криптовалюту? Проверять Что такое медвежья и бычья ловушка в криптовалюте? Как я могу этого избежать?
1. Спрос и предложение
Чтобы понять колебания криптовалют, важно понимать, как меняется их предложение по мере того, как их покупают все больше людей, а процесс майнинга продолжает производить новые цифровые валюты. Когда больше инвесторов хотят купить Биткойн или Эфириум, стоимость этих монет увеличивается из-за повышенного спроса. Повышенный спрос и ограниченное предложение цифровых валют (будет всего 21 миллион биткойнов) повышают цены, потому что больше людей хотят их купить, чем доступно для продажи.
По мере увеличения количества доступных криптовалют цена на эти монеты будет падать, потому что у большего количества людей будет стимул покупать их, и больше будет желающих их продать. Таким образом, рынок становится более конкурентным, и в результате цены могут упасть.
Вот почему криптовалюты с большим количеством монет в обращении имеют более низкие цены, чем криптовалюты, которые не имеют большого количества в обращении. Это связано с тем, что когда на рынке больше криптовалют (что означает меньший спрос), цена падает, что является одной из причин, по которой Dogecoin вряд ли достигнет Всего один доллар. Это касается не только криптовалют, но и акций и других финансовых инструментов.
2. Спекуляции и шумиха
Одним из основных факторов, способствующих колебаниям цен на криптовалюту, являются спекуляции и ажиотаж. Когда запускается новая цифровая валюта, обычно наблюдается первоначальный рост интереса, поскольку люди слышат о ней впервые. Это часто заставляет их спешить покупать и продавать новую валюту, поднимая цену до неприемлемого уровня.
Как только валюта считается переоцененной и инвесторы теряют на ней деньги, ажиотаж и спекуляции угасают, что в конечном итоге приводит к падению цен по мере того, как пузырь лопается. Криптовалюты очень часто видят массовый рост, а затем падение. Инфлюенсеры и знаменитости также вносят свой вклад в колебания цен на криптовалюту. Например, цена Dogecoin упала на 91% после дебюта Илона Маска в SNL в мае 2021 года.
3. Стоимость продукции
Стоимость производства токенов зависит от двух основных факторов: скорости хеширования сети и энергопотребления сети. В системе Proof of Work, подобной используемой в Биткойне и Эфириуме, майнеры соревнуются в решении сложных математических задач за вознаграждение в виде новых токенов. Чем больше конкуренция за добычу той или иной криптовалюты, тем сложнее ее добывать и майнерам становится менее выгодно продолжать добычу.
Теоретически майнеры могут сдаться и переключиться на другую криптовалюту, когда их усилия по добыче перестанут окупаться. Однако это создает краткосрочную волатильность цен на криптовалюту, поскольку майнеры переключаются на более прибыльные токены или удерживают токены дольше. Эта волатильность может даже повлиять на долгосрочный успех некоторых токенов и привести к тому, что они со временем потеряют долю рынка.
Таким образом, по мере увеличения затрат на майнинг следует, что стоимость криптовалюты увеличивается. Майнеры не будут продолжать добычу, если стоимость добываемой ими цифровой валюты недостаточно высока, чтобы покрыть их затраты. Майнинг биткойнов — яркий пример, когда цена подстраивается под майнеров. Проверять Объясните различные алгоритмы Proof of Stake.
4. Конкуренция
Существуют тысячи различных криптовалют, каждый день запускаются новые проекты и токены. Однако, когда конкуренция становится слишком интенсивной, это может привести к снижению цен за счет снижения стоимости всех криптовалют, включая Биткойн и Эфириум.
5. Правила и юридические требования
Одним из факторов, снижающих цены на криптовалюту, является волатильность правительств по всему миру, которые, похоже, принимают жесткие меры в отношении криптовалют. Например, Китай запретил первоначальные предложения криптовалюты (ICO) и заморозил торговлю рядом криптовалют в сентябре 2017 года. Это привело к резкому падению цены биткойна за короткий период.
6. Криптокиты
Криптовалютные киты — владельцы большого количества криптовалют. Обычно на кону у них огромные суммы криптовалюты и денег, и они могут значительно двигать рынок, покупая или продавая большие суммы криптовалюты. Например, если кто-то владеет четвертым по величине биткойн-кошельком в мире и решит обменять часть своего биткойна, это может привести к значительным колебаниям цены биткойна в краткосрочной перспективе.
Криптокиты могут манипулировать ценами на криптовалюты, независимо от их типа, будь то биткойн, эфириум, догекойн или что-то еще. Проверять Как сжигание криптовалюты влияет на ее цену?
Приемник криптовалюты
Медвежий рынок в этом году заставил многих людей в индустрии криптовалют усомниться в жизнеспособности криптовалют в целом. В то время как некоторые сторонники криптовалюты считают, что рынки в конечном итоге стабилизируются и что криптовалюты будут продолжать расти в цене с течением времени, другие более пессимистично относятся к будущему криптовалют в целом.
В конце концов, только время покажет, раскроет ли криптовалюта свой полный потенциал в качестве глобальной валюты и способа оплаты, или технология, лежащая в ее основе, зайдет в технологический тупик. Теперь вы можете просмотреть Некоторые способы справиться с медвежьим рынком криптовалют (медвежий рынок).
