Одна из вещей, которая отличает хорошего трейдера от плохого, — это управление рисками и то, как вы с этим справляетесь. Без надлежащих шагов по управлению рисками вы можете потерять деньги. Один из способов убедиться, что вы поддерживаете желаемый уровень риска, — это всегда определять размер своих позиций перед торговлей. Размер сделки помогает вам контролировать риск, поскольку вы можете решить, какой суммой вы хотите рисковать в каждой сделке и сколько вы хотите заработать на каждой сделке. Следовательно, трейдерам, работающим с бессрочными фьючерсами и фьючерсами, необходимо всегда ограничивать размер своих позиций, чтобы поддерживать необходимый контроль над своими счетами. Проверять Что такое пулы ликвидности криптовалюты? Почему это так важно для DeFi?
Каков размер сделки?
Независимо от размера вашего инвестиционного портфеля, вам необходимо тщательно реализовывать стратегию управления рисками, иначе ваш счет может быстро рухнуть, и вы понесете огромные убытки. Вы можете потерять недели и даже месяцы прибыли из-за одной сделки, которую вы плохо изучили.
Одна из основных целей в трейдинге или инвестировании — избегать эмоциональных решений. А когда речь идет о финансовом риске, большую роль играют чувства. И вы должны научиться контролировать эти чувства, чтобы они не влияли на принимаемые вами торговые и инвестиционные решения. Вот почему полезно установить набор правил, которым вы можете следовать в своей торговой и инвестиционной деятельности.
Размер позиции включает в себя указание фактического процента или части основной суммы криптовалюты, которой вы намерены рисковать при торговле. Устанавливая размер сделки, вы указываете процент от общей стоимости вашего счета, от которого вы готовы отказаться в торговле в отношении бонуса, который вы намереваетесь получить. Трейдер ограничивает размер своей позиции, чтобы свести к минимуму риск и определить, сколько он выиграет и сколько потеряет от потенциального движения цены.
Как рассчитать объем сделки
Чтобы определить размер сделки для любой из ваших транзакций, вы должны учитывать следующее:
Ваш риск для каждой сделки
Вы должны указать сумму, которой готовы рисковать в каждой сделке. Это может зависеть от вашего желания, вашего стиля торговли или склонности к риску. Чаще всего трейдерам советуют рисковать 1-3% своего торгового баланса в каждой сделке, которую они совершают. Дейтрейдер пытается меньше рисковать, потому что он чаще открывает сделки, в то время как тот, кто слишком долго ждет, чтобы расставить приоритеты, рискует немного больше.
В мире традиционных финансовых инвестиций существует инвестиционная стратегия, называемая правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не должен рисковать более чем 2% своего счета в одной сделке.
Допустим, у вас есть торговый баланс в размере 5000 долларов, и вы решаете рисковать 2% от начального баланса в каждой сделке. Это означает, что вы потеряете 100 долларов только в том случае, если сделка будет полностью против ваших ожиданий. В этом случае вам нужно будет проиграть 50 последовательных сделок, чтобы потерять весь торговый баланс. Проверять Сравнение Forex, торговли криптовалютой и торговли акциями: факторы, которые следует учитывать
Уровень стоп-лосса
После того, как вы определили сумму или процент, которым вы готовы рисковать в каждой сделке, вы должны знать, как установить стоп-лосс в соответствии с планом. Вы должны установить уровень стоп-лосса таким образом, чтобы не потерять больше, чем вы установили до начала торговли.
Стоп-лосс — это заранее определенная позиция или уровень, на котором вы выйдете из сделки, если рынок пойдет против вас. Инструмент поможет вам уменьшить ваши потери; Стоп-лосс соответствующего размера держит ваши потери под контролем.
Если вы решите рисковать 1% на сделку, независимо от того, насколько далеко ваш стоп-лосс от цены входа, вы всегда должны помнить о цели в 1%. Размер сделки меньше, когда расстояние стоп-лосса от входа большое, и выше, когда гэп узкий. При правильном размере транзакции не имеет значения, используете ли вы большую или маленькую сумму; Если сделка достигнет уровня стоп-лосса, вы потеряете только 1% своего капитала. Проверять Что такое торговля ценовым действием? Объяснение доступных графиков ценового действия.
Оценка ваших сделок
Определив сумму, которой вы готовы рисковать в каждой сделке, и уровень стоп-лосса, вы можете использовать эту информацию для расчета размера сделки.
Вам необходимо использовать следующую формулу для расчета размера транзакции:
Размер сделки = размер счета * риск счета / точка отмены
Мы предположим, что у вас есть счет в 1000 долларов, и вы решили рисковать 1% за сделку; Это означает, что если сделка пойдет против ваших ожиданий, вы потеряете 10 долларов. Допустим, вы покупаете ETHUSD с ценой входа 1 долларов и уровнем стоп-лосса 570 долларов. Используя инструмент измерения ценового диапазона на TradingView, точка сокращения между двумя значениями составляет 1%, что при преобразовании в десятичное значение равно 550.
Чтобы рассчитать размер сделки, мы умножим размер счета на процент риска, в данном случае 1% (0.01), а затем разделим результат на точку отмены 0.0127.
Итак, у нас есть 1 х 000/0.01: Таким образом, размер транзакции будет: 0.0127 долларов США.
Вы не всегда должны делать математику самостоятельно. На некоторых платформах есть инструменты, которые вы можете использовать для расчета размера своей позиции, некоторые из которых мы перечислим в следующем разделе.
Калькуляторы размера сделки в криптовалюте
Существуют автоматизированные инструменты, которые могут помочь вам определить размер ваших сделок. С ним вам не придется заниматься расчетами вручную. Давайте кратко рассмотрим некоторые из лучших калькуляторов размера сделки, которые вы можете использовать при торговле.
1. Bybit Risk: калькулятор вознаграждения
Прийти Побитовый калькулятор За риск и вознаграждение в виде сложения. Вы можете интегрировать его в свой браузер для быстрого доступа, когда вам это нужно. Вы должны ввести уровни Stop Loss, Margin, Risk и Leverage в инструменте, чтобы получить требуемое значение.
2. Калькулятор объема торговли биткойнами TradeCrypto
ТорговляКрипто Это веб-сайт, который предоставляет ресурсы о том, как торговать, а также включает специальный калькулятор размера сделки на своей веб-странице. Все, что вам нужно сделать, это ввести цифры в соответствующие поля, чтобы получить размер сделки. Этот калькулятор не только показывает, чем можно рискнуть; Они также дают объем в стоимости криптовалюты, что полезно, если вы торгуете на платформе, которая требует ввода размеров лотов криптовалюты вместо значений в долларах США.
3. Калькулятор размера биткойн-лота CBFX
предоставляет сайт CBFX В сети у пользователей есть калькулятор для расчета объема сделок на различных финансовых рынках, в том числе криптовалют. Как и в других калькуляторах, вам нужно ввести только основную информацию. Калькулятор можно встроить на ваш сайт, а также настроить его в любом понравившемся вам цвете.
4. Калькулятор размера сделки Binance Futures
Калькулятор размера сделки Binance Это еще один автоматизированный инструмент, который может помочь вам рассчитать размер сделки. Инструмент представляет собой надстройку, которую вы можете подключить к предпочитаемому вами браузеру для быстрого доступа в любое время.
5. Калькулятор размера сделки в криптовалюте (CPS)
Как и в других показанных инструментах, вы должны ввести баланс своего счета, цену входа, стоп-лосс и коэффициент риска, чтобы получить размер сделки. Предоставляется калькулятор КПС Дополнительные функции, которые позволяют вам вводить свои торговые сборы и рассчитывать сделку, чтобы получить более точную стоимость. Проверять Объяснение основных типов ордеров, используемых в торговле криптовалютой.
Всегда определяйте размер своей позиции перед торговлей
Расчет размера сделки прост, а автоматические инструменты упрощают весь процесс. Вы подвергаете свою учетную запись риску только в том случае, если не оцениваете размер своих сделок до их совершения, поскольку вы не сможете определить, сколько вы потеряете, если проиграете сделку. Таким образом, также будет сложно получить стабильную прибыль. Прежде чем торговать с большим счетом, потренируйтесь на сим-счете или с очень маленькой суммой, чтобы убедиться, что вы понимаете, как рассчитывается размер сделки. Вы можете просмотреть сейчас Что такое индикатор страха и жадности на рынке криптовалют и как он работает?
