Трейдеры используют различные стратегии и шаблоны, чтобы заработать на растущем рынке криптовалют. Обычно выбор стратегии зависит от того, какой вариант для них наиболее удобен. Лучше всего подумать о различных краткосрочных и долгосрочных стратегиях, чтобы определить, какой стиль подходит именно вам. Высокочастотная торговля или спотовая торговля — это один из методов краткосрочной торговли, который хорошо зарекомендовал себя на различных финансовых рынках, но подходит ли вам эта стратегия торговли криптовалютой? Проверять Что такое ETF фьючерсов на биткойны? Чем он отличается от спотового ETF?
Что такое высокочастотная торговля криптовалютой?
Высокочастотная торговля (HFT) — это метод торговли, в котором используются алгоритмы для анализа и выполнения большого количества сделок в быстрой последовательности, обычно в течение нескольких секунд. Цель состоит в том, чтобы воспользоваться небольшим ценовым разрывом на рынке. Трейдер получает небольшую прибыль каждый раз, когда торгует, и надеется со временем получить большую прибыль.
Требование к скорости для HFT выходит за рамки того, что могут сделать люди, так как вам нужно будет открывать и закрывать множество сделок в течение нескольких секунд, чтобы получить краткосрочную прибыль. Для этого специалисты предпочитают использовать алгоритмические методы отслеживания и реализации сигналов. При торговле алгоритмы с высокой скоростью имеют преимущества перед медленными алгоритмами.
Этот стиль торговли использовался на фондовых рынках и рынках форекс на протяжении многих лет, а недавно был распространен на рынок криптовалют. В высокочастотной торговле используются передовые и мощные компьютеры, на которых большое количество ордеров исполняется с очень высокой скоростью.
Как работает высокочастотный трейдинг?
Метод спекулятивной торговли основан на краткосрочных движениях цен, пытаясь определить рыночные условия, которые не видны человеческому глазу или на которые люди недостаточно быстро реагируют. Алгоритмы управления расписанием отправки Рыночные ордера Потому что он считывает рыночные данные и информацию в режиме реального времени для выявления благоприятных возможностей.
Спотовую торговлю можно использовать для арбитражной торговли, торговли по заявкам и других методов краткосрочной торговли, требующих аналогичных вычислительных требований.
Арбитражные возможности
Цены на криптовалюту имеют небольшие различия на разных биржах, что создает возможности для арбитражной торговли. Арбитражная торговля — это метод, который пытается воспользоваться небольшими различиями в ценах на разных биржах или рынках одной и той же биржи.
Вам придется покупать по более низкой цене на бирже или рынке и продавать по более высокой цене на бирже или другом рынке. Этот длительный процесс должен быть выполнен быстро, почти одновременно, до того, как рыночная цена изменится. Возможности арбитражной торговли иногда могут быть результатом новостной активности и ценовых спекуляций.
Разница в цене между спросом и предложением
Эту стратегию также можно назвать стратегией маркет-мейкера. С помощью этого метода трейдер пытается получить прибыль от разницы между ценами покупки и продажи, которая является спредом. Он выполняет ордера на покупку и продажу одновременно, пытаясь получить прибыль от разницы. Он делает это постоянно, стремясь получить небольшую прибыль с каждой сделки, пока общая прибыль не станет большой.
Например, предположим, что он покупает эфир по цене 1300 долларов, что является ценой предложения, и продает его по цене 1303 доллара, что является ценой предложения. Спред в этом случае составляет всего 3 доллара, и деньги, полученные от этой сделки, поступают от спреда.
Здесь алгоритм пытается получить небольшую прибыль от небольшого спреда в течение секунды или нескольких секунд. Конечно, спред незначителен и почти незначителен, но это не имеет большого значения, потому что HFT-трейдеры торгуют большими объемами.
Высокочастотная торговля — это краткосрочная торговая стратегия, которая требует только спекуляции ценами на основе анализа и краткосрочного движения. Она близка к спекулятивной торговой стратегии или может рассматриваться как динамичная стратегия, использующая мощные компьютеры для фиксации прибыли за секунды или даже меньше секунды. HFT обязательно даст институциональным и крупным институциональным трейдерам хеджирование в торговле криптовалютой, поскольку они стремятся первыми воспользоваться преимуществами новой тенденции. Проверять Сравнение Coinbase и Bybit: что лучше?
Плюсы и минусы высокочастотной торговли
Вот некоторые преимущества и недостатки высокочастотной торговли криптовалютами.
1. Преимущества: скорость обращения и автоматизация
Вам не нужно открывать и закрывать сделки самостоятельно. Вместо этого весь процесс выполняется автоматически, что делает ваши сделки более эффективными. Алгоритм делает всю работу за вас; Таким образом, вы можете обеспечить более высокую эффективность и отсутствие эмоционального вмешательства в свои сделки. Проверять Что такое психология бизнеса? Как это повлияет на вашу торговлю криптовалютой?
2. Преимущества: эффективность на ликвидных и неликвидных рынках.
Ликвидный рынок — это коммерческий рынок, который позволяет относительно легко покупать или продавать большие объемы активов в любое время при расчетах по сделкам с относительно низкими комиссиями за транзакции.
HFT — это практичный метод торговли как на ликвидных, так и на неликвидных рынках. Это связано с тем, что вся торговля обычно происходит почти мгновенно, и нет спроса на высокую рыночную ликвидность. Кроме того, это также позволяет пользователям использовать изменения цен до того, как они полностью появятся в книге заказов.
3. Преимущества: Обеспечивает ликвидность на рынке
Высокочастотная торговля может улучшить рыночные условия, поскольку она обычно включает в себя множество сделок. Это также обеспечивает постоянный поток ликвидности на рынке, что помогает удерживать низкие цены спроса и предложения.
4. Недостатки: возможность огромных убытков
Стратегия возлагает большие надежды на алгоритмы. К сожалению, алгоритмы хороши ровно настолько, насколько хороши их создатели. Поэтому вы можете потерять много денег или весь свой торговый баланс, если что-то не так с его составом.
5. Недостатки: призрак ликвидности
Ликвидность, обеспечиваемая этим стилем торговли, вызывает споры, потому что она быстро исчезает. Торговое время HFT очень короткое, и в результате многие трейдеры не смогут воспользоваться им. Из этого можно сделать вывод, что ликвидность, предоставляемая HFT, не очень выгодна рынку.
Может ли обычный трейдер заниматься высокочастотной торговлей?
Высокочастотная торговля требует частоты торговли, адаптированной к крупным игрокам на рынке, что затрудняет торговлю обычным дневным трейдерам. Высокие вычислительные требования. Выполнение сделок требует, чтобы у вас были мощные компьютеры для анализа и выполнения крупных сделок за считанные секунды.
Немногие трейдеры имеют ресурсы для покупки высокотехнологичных систем, которые заставляют работать стиль торговли. Это не означает, что средний трейдер не может участвовать в какой-либо форме алгоритмической торговли — существует множество автоматических торговых стратегий, которые трейдеры могут получить за определенную цену. Некоторые автоматические торговые боты также созданы для тесного взаимодействия с правильной торговой стратегией HFT. Однако разница всегда очевидна. Проверять Что такое автоматизированный маркет-мейкер (AMM) в криптовалютной индустрии?
Высокочастотный трейдинг не для новичков
Высокочастотный трейдинг не подходит для новичков и не является игрой для любителей. Мы предлагаем, чтобы каждый новый трейдер начал торговать вручную, прежде чем пробовать какую-либо алгоритмическую или автоматическую торговлю. Однако, если у вас нет времени учиться торговать или торговать самостоятельно, то выбор автоматических стратегий может быть хорошим вариантом. Вы также можете попробовать социальную торговлю криптовалютой, которая дает профессионалам возможность управлять вашими деньгами, сохраняя при этом разумный уровень контроля над ними. Теперь вы можете просмотреть Что такое пулы ликвидности криптовалюты? Почему это так важно для DeFi?
