Что такое производные контракты на криптовалюту? Объяснение его видов

Благодаря своим многочисленным возможностям производные криптовалюты в последние годы приобрели популярность как среди розничных, так и среди институциональных трейдеров. Он предлагает много потенциальных преимуществ, а также некоторые риски. Понимание того, что они собой представляют и как они работают, является хорошим шагом в определении того, подходят ли они вам.

Производные считаются одним из наиболее важных финансовых контрактов, используемых инвесторами в настоящее время, из-за различных рынков и активов, которые их поддерживают, в дополнение к множеству вариантов, которые они предлагают. Стоимость этих контрактов определяется их связью с различными активами, такими как деньги, акции, золото, нефть или любым другим активом, представляющим реальную стоимость, поскольку сами по себе они не имеют фактической стоимости, а скорее зависят от исполнения контракта. связанные с ними активы и их колебания на рынке. Проверять Как сохранить психическое здоровье во время криптозимы.

Что такое производные контракты на криптовалюту? Расшифровка их видов - криптовалюты

Что такое производные контракты на криптовалюту?

Производные контракты — это контракты, стоимость которых зависит от стоимости другого базового актива. Таким образом, производные криптовалюты получают свою стоимость от основной криптовалюты. На рынке деривативов трейдер использует свои активы, спекулирует на направлении цены базового криптоактива и хеджирует позиции.

Рынок деривативов позволяет вам либо купить криптоактив по более низкой цене и перепродать его по более высокой цене в будущем, либо продать его по более высокой цене и выкупить его позже по более низкой цене, при этом получая прибыль. Например, если цена биткойна составляет 15000 25000 долларов США, и вы считаете, что цена BTC вырастет до 25000 XNUMX долларов США, производные контракты позволяют вам открыть длинную позицию или позицию на покупку и удерживать ее до тех пор, пока цена BTC не достигнет XNUMX XNUMX долларов США.

И наоборот, если вы думаете, что цена упадет с 15000 12000 до 12000 XNUMX долларов, вы можете открыть короткую позицию или позицию на продажу и закрыть контракт, когда цена достигнет XNUMX XNUMX долларов; Таким образом, вы также закроете сделку с прибылью, даже если цена BTC упала.

В обоих примерах сделки будут закрыты с убытком, если два контракта пойдут против ожидаемого направления. Проверять Децентрализованные криптовалютные краудфандинговые платформы.

Типы деривативных контрактов на криптовалюту

В этом разделе мы опишем четыре наиболее распространенных типа производных контрактов.

1. Фьючерсные контракты

Фьючерсные контракты считаются одним из наиболее важных и широко используемых типов деривативных контрактов.Короче говоря, они представляют собой соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже определенного актива по цене и на дату, которые определяются при создании контракта. Фьючерсные контракты в основном обмениваются на торговых биржах, поэтому они регулируются и унифицируются в отличие от других производных контрактов, которые торгуются вне рынка.

Обе стороны могут договориться о покупке или продаже криптовалюты по определенной цене в определенный месяц, независимо от фактической цены. Через месяц покупатель получит прибыль, если цена криптовалюты вырастет и будет выше согласованной цены. Если вместо этого цена криптовалюты упадет и останется ниже согласованной цены, продавец получит прибыль.

Фьючерсные контракты в основном используются для хеджирования рисков или для спекуляций на цене актива, связанного с контрактом, поскольку обе стороны контракта, включая производителей, продавцов или покупателей, должны гарантировать, что согласованная цена останется неизменной в случае колебаний цены актива в будущем, а для инвесторов и трейдеров фьючерсные контракты – это возможность делать ставки на изменение цен актива и получать от этого прибыль.

2. Фьючерсные контракты

Форвардные и фьючерсные контракты схожи во многих аспектах, так как оба являются соглашением о покупке или продаже определенного актива в заранее определенном количестве и на определенную дату, но фьючерсные контракты характеризуются тем, что они допускают некоторую свободу и дополнительные возможности между сторонами, потому что их торговля происходит вне фондовых бирж, и поэтому их условия не унифицированы и не регулируются какой-либо организацией или третьей стороной.

При создании нового фьючерсного контракта продавец и покупатель определяют устраивающие их условия, в том числе количество и цену актива, а также механизм расчетов в случае колебания цены или отказа одной из сторон реализовать то, что было согласовано в плане покупки или продажи. По фьючерсным контрактам расчеты могут производиться постоянно даже до окончания указанной даты, в отличие от фьючерсов, по которым расчеты не могут производиться до окончания даты контракта.

3. Опционные контракты

Опционные контракты аналогичны фьючерсным и форвардным контрактам в отношении установления конкретной даты и цены на активы, но опционы отличаются тем, что покупатель и продавец не обязаны выполнять контракт, который может предусматривать продажу или покупку, поскольку процесс Исполнение этого типа контракта считается дополнительной возможностью, а не обязательным обязательством, как и в случае с фьючерсными контрактами. Опционные контракты также используются для хеджирования или спекуляций на цене базовых активов.

Необязательные контракты делятся на две части: колл-опционы и оферты. Опцион спроса дает его владельцу право купить активы по заранее определенной им цене в течение определенного периода, а опцион предложения дает право его владельцу продать их по цене, которую он также предварительно определил.

4. Бессрочные фьючерсные контракты

Бессрочный контракт — это особый вид фьючерсного контракта, но в отличие от традиционной формы фьючерсного контракта он не имеет срока действия, поэтому пользователь может держать сделку по своему усмотрению. В противном случае торговля бессрочными контрактами основана на цене базового индекса, а цена индекса состоит из средней цены актива в соответствии с основными спотовыми рынками и их относительным объемом торгов.

Поэтому бессрочные контракты, в отличие от традиционных фьючерсных контрактов, часто торгуются по цене, равной или очень похожей на цены на спотовых рынках. Самая большая разница между традиционными фьючерсными контрактами и бессрочными контрактами заключается в «дате расчета» традиционных фьючерсных контрактов. Проверять Что такое высокочастотная торговля криптовалютой? Как это работает?

Различия между деривативными контрактами и спотовым рынком

Спотовый рынок позволяет вам покупать и продавать криптовалюты по своему усмотрению, с тем ограничением, что вы можете получать прибыль только тогда, когда цена актива растет. Если цена начнет падать, вы начнете терять прибыль. Спот-трейдеров раздражают периоды продолжительных медвежьих рынков, потому что получение прибыли в такое время затруднено. Еще одним важным преимуществом спотового рынка является то, что вы также можете удерживать реальный актив, который покупаете.

Что такое производные контракты на криптовалюту? Расшифровка их видов - криптовалюты

С другой стороны, производные контракты позволяют вам торговать контрактами, которые отслеживают цену базового криптоактива, например биткойн, не владея им. Цена деривативных контрактов очень близка к цене на спотовом рынке. Рынок позволяет вам получать прибыль независимо от того, идет ли цена вверх или вниз.

Рынки деривативов могут быть динамичным рынком во время криптовалютной зимы. Однако для того, чтобы научиться торговать деривативами, требуется больше времени. Более того, риски, связанные с торговлей производными контрактами, обычно выше, чем на спотовом рынке. Проверять Что такое Крипто Зима? Способы ориентироваться на долгосрочном медвежьем рынке.

Преимущества торговли деривативами на криптовалюту

Одним из основных преимуществ торговли производными контрактами является возможность получения прибыли со своего счета. Вы можете торговать деривативными контрактами с небольшим капиталом и рассчитывать на большую прибыль, потому что вы увеличили свою покупательную или продажную способность с помощью заемных денег, что является кредитным плечом. Эта функция также упрощает торговлю деривативами для всех, у кого небольшой торговый капитал.

Поскольку рынок криптовалют становится все более и более популярным, многие люди ищут способы использовать высокую волатильность цен, чтобы получить больше прибыли, поскольку они могут зарабатывать независимо от направления рынка, если они находятся в правильном положении. Таким образом, деривативные контракты действуют как спекулятивный рынок для снижения рисков, особенно во время высокой волатильности цен.

Что такое производные контракты на криптовалюту? Расшифровка их видов - криптовалюты

Рынок деривативов позволяет вам получить доступ к рынку криптовалюты, не владея какой-либо криптовалютой. Это также позволяет легко диверсифицировать, когда вы можете воспользоваться преимуществами ценовых движений различных классов активов, не удерживая ни один из них. Проверять Как манипулируют рынком криптовалют? Способы защитить себя.

Недостатки торговли деривативами на криптовалюту

Производные контракты используют спекулятивные инструменты, и движение цены может быть очень непредсказуемым. Таким образом, принятие нерациональных решений может привести к огромным потерям.

Трейдер деривативов уязвим для манипулирования ценами на криптовалюты в краткосрочной перспективе. Многие из его сделок являются краткосрочными, и, поскольку большинство рыночных манипуляций влияет на движение рынка в краткосрочной перспективе, это может повлиять на его позицию. Хуже становится, когда позиции поднимаются.

Производные контракты, которые торгуются без знания, такие как фьючерсы, имеют более высокую вероятность риска контрагента. Одна из вовлеченных сторон может не выполнить соглашение, потому что контракты обычно заключаются в частном порядке и не регулируются.

Подходит ли вам торговля производными криптовалютами?

Вот несколько вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы определить, подходит ли вам торговля производными контрактами на криптовалюту.

1. Вас устраивает связанный с этим риск?

Рынок деривативов подходит для трейдеров с высоким аппетитом к риску. Трейдеры с низким порогом риска могут чувствовать себя некомфортно, торгуя производными контрактами.

2. Вы понимаете, как работает рынок?

Вы должны понимать факторы, которые вызывают изменение цен на рынке криптовалют. Каждый финансовый рынок имеет уникальные факторы, которые вызывают изменения цен и влияют на движения. Точно так же каждый рынок также имеет уникальную модель движения, широко известную как ценовое действие. Понимание того, как это работает, поможет вам легко строить предположения о направлении цены. Проверять Что такое торговля ценовым действием? Объяснение доступных графиков ценового действия.

3. Умеете ли вы проводить торговый анализ?

Торговля на рынке деривативов намного сложнее, чем на спотовом рынке. Вам необходимо хорошее понимание технического анализа, чтобы анализировать движение цен, фундаментального анализа, чтобы прогнозировать долгосрочные вероятности цены криптовалютного проекта, и сентиментального анализа, чтобы знать общее настроение рынка и то, как оно может повлиять на рыночную стоимость. Проверять Что такое настроение рынка криптовалют и как его можно проанализировать?

Управление рисками

Торговля деривативами подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Вы можете выбрать любой из доступных вариантов, исходя из того, что вы предпочитаете и понимаете лучше. Торговля деривативами, как и все другие виды торговли, сопряжена с риском; Вы всегда должны принимать меры для управления своими сделками и принимать только обоснованные торговые решения. Вы можете просмотреть сейчас Что такое высокочастотная торговля криптовалютой? Как это работает?

Источник
Перейти к верхней кнопке