Vanwege de vele mogelijkheden zijn cryptocurrency-derivaten de afgelopen jaren populair geworden bij zowel particuliere als institutionele handelaren. Het biedt veel potentiële voordelen, maar ook enkele risico's. Begrijpen wat ze zijn en hoe ze werken, is een goede stap om te bepalen of ze geschikt voor u zijn.
Derivaten worden beschouwd als een van de belangrijkste financiële contracten die momenteel door beleggers worden gebruikt, vanwege de verschillende markten en activa die hen ondersteunen, naast de vele opties die ze bieden. Deze contracten ontlenen hun waarde aan hun associatie met verschillende activa zoals geld, aandelen, goud, olie of elk ander actief dat een werkelijke waarde vertegenwoordigt, aangezien ze op zichzelf geen werkelijke waarde hebben, maar eerder afhangen van de prestaties van de daarmee verbonden activa en hun schommelingen op de markt. Verifiëren Manieren om mentaal gezond te blijven tijdens de cryptowinter.
Wat zijn derivatencontracten voor cryptocurrency?
Derivatencontracten zijn contracten waarvan de waarde afhangt van de waarde van een andere onderliggende waarde. Derivaten van cryptocurrency halen hun waarde dus uit de onderliggende cryptocurrency-principal. Op de derivatenmarkt maakt een handelaar gebruik van zijn posities, speculeert hij over de prijsrichting van de onderliggende crypto-activa en dekt hij posities af.
Op de derivatenmarkt kunt u ofwel een crypto-actief kopen tegen een lagere prijs en het in de toekomst tegen een hogere prijs doorverkopen, ofwel tegen een hogere prijs verkopen en later tegen een lagere prijs terugkopen terwijl u nog steeds winst maakt. Als de prijs van Bitcoin bijvoorbeeld $ 15000 is en u denkt dat de prijs van BTC zal stijgen tot $ 25000, kunt u met derivatencontracten een long- of kooppositie openen en deze aanhouden totdat de prijs van BTC $ 25000 bereikt.
Omgekeerd, als u denkt dat de prijs zal dalen van $ 15000 naar $ 12000, kunt u een short- of verkooppositie openen en het contract sluiten wanneer de prijs $ 12000 bereikt; Op deze manier sluit u ook de transactie met winst, ook al is de BTC-prijs gedaald.
Voor beide voorbeelden geldt dat transacties met verlies worden afgesloten als de twee contracten tegen uw verwachte richting ingaan. Verifiëren Gedecentraliseerde crowdfundingplatforms voor cryptocurrency.
Soorten cryptocurrency-derivatencontracten
In dit gedeelte beschrijven we vier van de meest voorkomende soorten derivatencontracten.
1. Termijncontracten
Futurescontracten worden beschouwd als een van de belangrijkste en meest gebruikte soorten derivatencontracten.Kortom, ze zijn een overeenkomst tussen twee partijen om een specifiek activum te kopen of verkopen tegen een prijs en datum die worden bepaald wanneer het contract wordt aangemaakt. Futurescontracten worden voornamelijk verhandeld binnen handelsbeurzen, dus ze zijn gereguleerd en verenigd in tegenstelling tot andere derivatencontracten die buiten de markt worden verhandeld.
Beide partijen kunnen overeenkomen om cryptocurrencies te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs in een bepaalde maand, ongeacht de werkelijke prijs. Na een maand profiteert de koper als de prijs van de cryptocurrency omhoog gaat en hoger is dan de afgesproken prijs. Als in plaats daarvan de prijs van de cryptocurrency daalt en onder de afgesproken prijs blijft, maakt de verkoper winst.
Futurescontracten worden voornamelijk gebruikt om risico's af te dekken of om te speculeren op de prijs van het actief dat aan het contract is gekoppeld, aangezien beide partijen bij het contract, inclusief producenten, verkopers of kopers, ervoor moeten zorgen dat de overeengekomen prijs hetzelfde blijft in het geval van schommelingen in de prijs van het actief in de toekomst, maar voor investeerders en handelaren, termijncontracten Het is een kans om in te zetten op de verandering in activaprijzen en er winst uit te halen.
2. Termijncontracten
Termijncontracten en termijncontracten zijn in veel opzichten vergelijkbaar, aangezien beide een overeenkomst zijn om een specifiek activum te kopen of te verkopen op een vooraf bepaalde hoeveelheid en datum, maar termijncontracten worden gekenmerkt door het feit dat ze enige vrijheid en extra opties tussen de partijen toestaan, omdat hun handel vindt plaats buiten de beursmarkten en daarom zijn hun voorwaarden niet verenigd en gereguleerd door een entiteit of derde partij.
Bij het creëren van een nieuw termijncontract bepalen de verkoper en de koper de voorwaarden die bij hen passen, waaronder de hoeveelheid en de prijs van het activum, naast het vereffeningsmechanisme in geval van prijsschommelingen of het falen van een van de partijen om uitvoeren wat is afgesproken op het gebied van kopen of verkopen. In futures-contracten kunnen verrekeningen permanent worden gemaakt, zelfs vóór het einde van de gespecificeerde datum, in tegenstelling tot futures, waarin vereffeningen niet kunnen worden gemaakt tot het einde van de contractdatum.
3. Optiecontracten
Optiecontracten zijn vergelijkbaar met futures en termijncontracten wat betreft het vaststellen van een specifieke datum en prijs voor activa, maar wat opties onderscheidt, is dat de koper en verkoper niet verplicht zijn om het contract uit te voeren dat een verkoop of aankoop kan bedingen, aangezien het proces het uitvoeren van dit type contract wordt beschouwd als een optionele mogelijkheid en niet als een verplichte verplichting, zoals hetzelfde is met futures-contracten. Optiecontracten worden ook gebruikt om de prijs van de onderliggende activa af te dekken of erop te speculeren.
Optionele contracten zijn opgedeeld in twee delen: call-opties en aanbiedingsopties. De vraagoptie geeft de eigenaar het recht om de activa te kopen tegen de prijs die hij eerder heeft bepaald binnen een bepaalde periode, terwijl de aanbiedingsoptie de eigenaar het recht geeft om ze ook te verkopen tegen de prijs die hij eerder heeft bepaald.
4. Eeuwigdurende termijncontracten
Een eeuwigdurend contract is een speciaal type futures-contract, maar in tegenstelling tot de traditionele vorm van een futures-contract heeft het geen vervaldatum, dus de gebruiker kan de deal behouden zoals hij wil. Anders is de handel in eeuwigdurende contracten gebaseerd op de prijs van de onderliggende index en bestaat de prijs van de index uit de gemiddelde prijs van het activum, volgens de belangrijkste spotmarkten en hun relatieve handelsvolume.
Daarom worden eeuwigdurende contracten, in tegenstelling tot traditionele termijncontracten, vaak verhandeld tegen een prijs die gelijk is aan of sterk lijkt op de prijzen op de spotmarkten. Het grootste verschil tussen traditionele termijncontracten en eeuwigdurende contracten is de "vereffeningsdatum" van traditionele termijncontracten. Verifiëren Wat is hoogfrequente handel in cryptocurrency? Hoe het werkt?
Verschillen tussen derivatencontracten en de spotmarkt
Op de spotmarkt kunt u cryptocurrencies kopen en verkopen zoals u wilt, met de beperking dat u alleen kunt profiteren als de prijs van het activum stijgt. Als de prijs begint te dalen, begint u uw winst te verliezen. De spothandelaar vindt periodes van langdurige bearmarkten irritant omdat het moeilijk is om in zo'n tijd winst te maken. Een ander groot voordeel van de spotmarkt is dat u ook het echte activum dat u koopt kunt houden.
Aan de andere kant kunt u met derivatencontracten contracten verhandelen die de prijs van een onderliggend crypto-actief volgen, bijvoorbeeld Bitcoin, zonder het te bezitten. De prijs van de derivatencontracten zal zeer dicht bij de spotmarktprijs liggen. De markt stelt u in staat om te profiteren, ongeacht of de prijs omhoog of omlaag gaat.
Derivatenmarkten kunnen een dynamische markt zijn tijdens de cryptocurrency-winter. Het kost echter meer tijd om onder de knie te krijgen hoe u derivaten verhandelt. Meer nog, de risico's die gepaard gaan met het verhandelen van derivatencontracten zijn meestal groter dan die op de spotmarkt. Verifiëren Wat is CryptoWinter? Manieren om door een berenmarkt op lange termijn te navigeren.
Voordelen van het verhandelen van cryptocurrency-derivaten
Een van de belangrijkste voordelen van het handelen in derivatencontracten is de mogelijkheid om te profiteren van uw account. U kunt met weinig kapitaal derivatencontracten verhandelen en veel winst verwachten omdat u uw koop- of verkoopkracht hebt vergroot met geleend geld, wat hefboomwerking is. Deze functie maakt het ook gemakkelijker voor iedereen met weinig handelskapitaal om derivaten te verhandelen.
Naarmate de cryptocurrency-markt steeds populairder wordt, zoeken veel mensen naar manieren om de hoge prijsvolatiliteit te benutten om meer winst te behalen, ongeacht de richting van de markt, als ze zich in de juiste positie bevinden. Derivatencontracten fungeren dus als een speculatieve markt om risico's te verminderen, vooral tijdens hoge prijsvolatiliteit.
De derivatenmarkt geeft u toegang tot de cryptocurrency-markt zonder cryptocurrency te bezitten. Het maakt ook gemakkelijke diversificatie mogelijk, waarbij u kunt profiteren van de prijsbewegingen van verschillende activaklassen zonder er een aan te houden. Verifiëren Hoe wordt de cryptocurrency-markt gemanipuleerd? Manieren om jezelf te beschermen.
Nadelen van het verhandelen van cryptocurrency-derivaten
Derivatencontracten gebruiken speculatieve instrumenten en prijsbewegingen kunnen zeer onvoorspelbaar zijn. Het nemen van irrationele beslissingen kan dus tot enorme verliezen leiden.
Een derivatenhandelaar is op korte termijn kwetsbaar voor prijsmanipulatie van cryptocurrencies. Veel van zijn transacties zijn kortetermijntransacties en aangezien de meeste marktmanipulaties de marktbewegingen op korte termijn beïnvloeden, kan dit zijn positie beïnvloeden. Het wordt erger als de posities worden opgeheven.
Derivatencontracten die zonder kennis van zaken worden verhandeld, zoals futures, hebben een grotere kans op tegenpartijrisico. Een van de betrokken partijen kan de overeenkomst niet nakomen omdat contracten meestal onderhands worden onderhandeld en niet gereguleerd zijn.
Is handelen in cryptocurrency-derivaten geschikt voor u?
Hier zijn enkele vragen die moeten worden beantwoord om te bepalen of het verhandelen van derivatencontracten voor cryptocurrency een goede optie voor u is.
1. Bent u vertrouwd met de risico's?
De derivatenmarkt is geschikt voor handelaren met een hoge risicobereidheid. Handelaren met een lage risicodrempel voelen zich misschien niet op hun gemak bij het handelen in derivatencontracten.
2. Begrijp je hoe de markt werkt?
U moet de factoren begrijpen die prijsveranderingen in de cryptocurrency-markt veroorzaken. Elke financiële markt heeft unieke factoren die prijsveranderingen veroorzaken en bewegingen beïnvloeden. Evenzo heeft elke markt ook een uniek bewegingspatroon, algemeen bekend als prijsactie. Als u begrijpt hoe het werkt, kunt u gemakkelijk speculeren over de richting van de prijs. Verifiëren Wat is prijsactiehandel? Uitleg van beschikbare prijsactiegrafieken.
3. Weet u hoe u een handelsanalyse moet uitvoeren?
Handelen op de derivatenmarkt is veel complexer dan op de spotmarkt. U hebt een goed begrip van technische analyse nodig om prijsbewegingen te analyseren, fundamentele analyse om de waarschijnlijkheid op lange termijn van de prijs van een cryptocurrency-project te voorspellen, en sentimentele analyse om de algemene marktstemming te kennen en hoe deze de marktwaarde kan beïnvloeden. Verifiëren Wat is het marktsentiment voor cryptocurrency en hoe kan het worden geanalyseerd?
Risicomanagement
Derivatenhandel is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren handelaren. U kunt een van de beschikbare opties kiezen op basis van wat u verkiest en beter begrijpt. Derivatenhandel is, net als alle andere soorten handel, riskant; U moet altijd maatregelen nemen om uw transacties te beheren en alleen weloverwogen handelsbeslissingen nemen. U kunt nu bekijken Wat is hoogfrequente handel in cryptocurrency? Hoe het werkt?
