Les marchés des crypto-monnaies peuvent être très volatils et volatils. Depuis leur création, les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum ont connu des hausses et des baisses massives de leur valeur – parfois même en quelques minutes – laissant de nombreux investisseurs se demander comment une telle volatilité a pu se produire en premier lieu.
La volatilité de la crypto-monnaie est un problème qui inquiète de nombreux commerçants et investisseurs lorsqu'ils investissent dans l'industrie de la crypto-monnaie. Mais pourquoi voyons-nous tant de fluctuations soudaines du prix du Bitcoin et des autres monnaies numériques ? Pourquoi le marché des crypto-monnaies est-il si volatil ? Vérifier Qu'est-ce que le pont de crypto-monnaie ? Et pourquoi est-ce important?
Les raisons de la volatilité du marché des crypto-monnaies
La crypto ou les monnaies numériques sont l'avenir de l'argent. Ils fournissent des méthodes de transactions rapides et sécurisées et ne sont soumis à aucun contrôle ou ingérence du gouvernement. Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie est de 1.2 billion de dollars, ce qui s'accompagne d'une variation de 39 % par rapport à 2021.
Les crypto-monnaies sont une classe d'actifs d'investissement à haut risque et à haut rendement, et leur négociation nécessite beaucoup d'analyse et de compréhension de la technologie sous-jacente et des moteurs du marché.
Les crypto-monnaies sont volatiles par conception. Ses marchés sont hautement spéculatifs et il n'y a pas de système de réglementation bien établi pour son commerce. Par conséquent, les crypto-monnaies se négocient à un rythme beaucoup plus imprévisible que les actions et les obligations. L'imprévisibilité peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon le point de vue de l'investisseur. Par exemple, si vous avez acheté du Bitcoin alors qu'il était de 20 $ en 2011 et que vous l'avez conservé jusqu'à ce qu'il atteigne 20.000 2017 $ en 1000, vous avez fait un retour de XNUMX XNUMX fois !
En revanche, si vous avez acheté du Bitcoin alors qu'il était à 10951 2018 $ en 3847 et que vous l'avez vendu à 2019 70 $ en XNUMX, vous avez perdu près de XNUMX % de votre investissement. Ce qui soulève la question suivante : Quels sont les facteurs qui contribuent aux fluctuations des prix des crypto-monnaies ? Vérifier Qu'est-ce que le piège baissier et haussier dans la crypto-monnaie ? Comment puis-je l'éviter ?
1. Offre et demande
Pour comprendre les fluctuations des crypto-monnaies, il est important de comprendre comment l'offre de crypto-monnaies change à mesure que de plus en plus de personnes les achètent et que le processus de minage continue de produire de nouvelles monnaies numériques. Lorsque davantage d'investisseurs veulent acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, la valeur de ces pièces augmente en raison de l'augmentation de la demande. La demande accrue et l'offre limitée de monnaies numériques (il n'y aura que 21 millions de Bitcoins) font grimper les prix car plus de gens veulent les acheter qu'il n'y en a de disponibles à vendre.
À mesure que la quantité de crypto-monnaies disponibles augmente, le prix de ces pièces chutera car davantage de personnes seront incitées à les acheter et davantage seront disposées à les vendre. Ainsi, le marché devient plus concurrentiel et les prix peuvent chuter en conséquence.
C'est pourquoi les crypto-monnaies avec beaucoup de pièces en circulation voient des prix plus bas que les crypto-monnaies qui n'en ont pas beaucoup en circulation. En effet, lorsqu'il y a plus de crypto-monnaies sur le marché (ce qui signifie moins de demande), le prix baisse, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il est peu probable que Dogecoin atteigne Un dollar du tout. Cela s'applique non seulement aux crypto-monnaies, mais également aux actions et autres instruments financiers.
2. Spéculation et battage médiatique
L'un des principaux facteurs contribuant aux fluctuations des prix des crypto-monnaies est la spéculation et le battage médiatique. Lorsqu'une nouvelle monnaie numérique est lancée, elle connaît généralement une montée en puissance initiale lorsque les gens en entendent parler pour la première fois. Cela les amène souvent à se précipiter pour acheter et vendre la nouvelle monnaie, entraînant le prix à des niveaux insoutenables.
Une fois qu'une devise est jugée surévaluée et que les investisseurs y perdent de l'argent, le battage médiatique et la spéculation s'éteignent et finissent par faire chuter les prix lorsque la bulle éclate. Il est très courant que les crypto-monnaies connaissent des hausses massives puis des baisses. Les influenceurs et les célébrités contribuent également aux fluctuations des prix des crypto-monnaies. Par exemple, le prix du Dogecoin a chuté de 91 % après les débuts d'Elon Musk en SNL en mai 2021.
3. Coût de fabrication
Le coût de production du jeton dépend de deux facteurs principaux : le taux de hachage du réseau et la consommation électrique du réseau. Dans un système de preuve de travail comme ceux utilisés dans Bitcoin et Ethereum, les mineurs s'affrontent pour résoudre des problèmes mathématiques complexes pour des récompenses avec de nouveaux jetons. Plus il y a de concurrence pour miner une crypto-monnaie particulière, plus il est difficile de la miner et il devient moins rentable pour les mineurs de continuer à miner.
Les mineurs pourraient théoriquement abandonner et passer à une autre crypto-monnaie lorsque leurs efforts de minage ne porteront plus leurs fruits. Cependant, cela crée une volatilité à court terme des prix des crypto-monnaies, car les mineurs passent à des jetons plus rentables ou conservent les jetons plus longtemps. Cette volatilité peut même affecter le succès à long terme de certains jetons et leur faire perdre des parts de marché au fil du temps.
Ainsi, à mesure que les coûts de minage augmentent, il s'ensuit que la valeur de la crypto-monnaie augmente. Les mineurs ne continueront pas à exploiter si la valeur de la monnaie numérique qu'ils exploitent n'est pas suffisamment élevée pour couvrir leurs coûts. L'exploitation minière de Bitcoin est un excellent exemple, où le prix s'ajuste aux mineurs. Vérifier Expliquer les différents algorithmes de Proof of Stake.
4. Concurrence
Il existe des milliers de crypto-monnaies différentes, avec de nouveaux projets et jetons lancés chaque jour. Cependant, lorsque la concurrence devient trop intense, elle peut faire baisser les prix en abaissant la valeur de toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum.
5. Réglementations et exigences légales
L'un des facteurs qui font baisser les prix des crypto-monnaies est la volatilité des gouvernements du monde entier qui semblent sévir contre les crypto-monnaies. Par exemple, la Chine a interdit les offres initiales de crypto-monnaie (ICO) et a gelé le commerce d'un certain nombre de crypto-monnaies en septembre 2017. Cela a entraîné une chute spectaculaire du prix du Bitcoin en peu de temps.
6. Crypto-baleines
Les baleines de crypto-monnaie sont les propriétaires d'un grand nombre de crypto-monnaies. Ils ont généralement d'énormes quantités de crypto-monnaie et d'argent en jeu et peuvent faire bouger le marché de manière significative en achetant ou en vendant de grandes quantités de crypto-monnaie. Par exemple, si quelqu'un possède le quatrième plus grand portefeuille Bitcoin au monde et décide d'échanger une partie de son Bitcoin, cela peut entraîner une fluctuation importante du prix du Bitcoin à court terme.
Les baleines cryptographiques peuvent manipuler les prix des crypto-monnaies, quel que soit leur type, qu'il s'agisse de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ou autre chose. Vérifier Comment la gravure d'une crypto-monnaie affecte-t-elle son prix ?
Récepteur de crypto-monnaie
Le marché baissier de cette année a amené de nombreuses personnes de l'industrie des crypto-monnaies à remettre en question la viabilité des crypto-monnaies dans leur ensemble. Alors que certains partisans de la cryptographie pensent que les marchés finiront par se stabiliser et que les crypto-monnaies continueront de prendre de la valeur au fil du temps, d'autres sont plus pessimistes quant à l'avenir des crypto-monnaies dans leur ensemble.
En fin de compte, seul le temps nous dira si la crypto-monnaie atteindra son plein potentiel en tant que monnaie mondiale et méthode de paiement ou si la technologie sous-jacente tombera dans une impasse technologique. Vous pouvez désormais visualiser Quelques façons de faire face à un marché crypto baissier (marché baissier).
